Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Schema T1 toont u, per beleidsdomein, de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten. We tonen dit voor het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven 280.885 263.585 269.093 249.493 275.906 277.129 271.750
Ontvangsten 13.876.064 14.098.534 13.992.290 14.328.424 15.406.556 15.725.289 16.141.709
Saldo 13.595.179 13.834.949 13.723.197 14.078.931 15.130.650 15.448.160 15.869.959
Investeringen
Uitgaven - 21.500 - - 30.000 -
Ontvangsten - - - - -
Saldo - -21.500 - - -30.000 -
Financiering
Uitgaven 1.097.500 1.773.808 1.984.341 2.781.901 2.928.936 2.645.173 1.951.536
Ontvangsten 1.596.948 2.875.094 2.471.455 6.039.455 3.611.455 3.174.455 1.179.455
Saldo 499.448 1.101.286 487.114 3.257.554 682.519 529.282 -772.081
Algemeen bestuur
Exploitatie
Uitgaven 4.092.899 4.444.672 4.476.747 4.702.050 4.757.739 4.940.130 5.042.335
Ontvangsten 226.818 293.429 418.868 427.300 425.917 469.572 500.438
Saldo -3.866.081 -4.151.243 -4.057.879 -4.274.750 -4.331.822 -4.470.558 -4.541.897
Investeringen
Uitgaven 178.832 453.378 789.145 2.005.599 896.500 737.500 237.500
Ontvangsten 412 3.000 40.000 20.000 20.000 - -
Saldo -178.420 -450.378 -749.145 -1.985.599 -876.500 -737.500 -237.500
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - - -
Veiligheid
Exploitatie
Uitgaven 1.522.625 1.448.952 1.488.209 1.933.000 1.954.175 1.973.885 2.004.811
Ontvangsten 18.336 21.164 20.550 20.601 20.652 20.704 20.756
Saldo -1.504.289 -1.427.788 -1.467.659 -1.912.399 -1.933.523 -1.953.181 -1.984.055
Investeringen
Uitgaven 114.304 101.972 136.214 343.212 103.344 76.601 71.472
Ontvangsten - - - - - - -
Saldo -114.304 -101.972 -136.214 -343.212 -103.344 -76.601 -71.472
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - - -
Wegen en mobiliteit
Exploitatie
Uitgaven 910.171 1.067.525 1.174.420 1.134.816 1.091.238 1.056.847 1.079.609
Ontvangsten 99.549 58.303 73.122 72.275 76.288 80.273 84.231
Saldo -810.622 -1.009.222 -1.101.298 -1.062.541 -1.014.950 -976.574 -995.378
Investeringen
Uitgaven 2.758.925 1.142.053 1.435.832 1.695.685 1.885.455 1.325.455 575.455
Ontvangsten 985.760 393.660 1.506.442 143.048 653.485 127.985 57.985
Saldo -1.773.165 -748.393 70.610 -1.552.637 -1.231.970 -1.197.470 -517.470
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - - -
Wonen en werken
Exploitatie
Uitgaven 3.566.112 3.126.549 3.140.809 3.625.060 3.743.830 3.803.103 3.857.794
Ontvangsten 1.370.307 1.344.512 1.352.787 1.211.193 1.135.147 1.144.171 1.118.052
Saldo -2.195.805 -1.782.037 -1.788.022 -2.413.867 -2.608.683 -2.658.932 -2.739.742
Investeringen
Uitgaven 2.377.220 1.629.825 4.415.333 432.000 207.000 207.000 217.000
Ontvangsten - - 135.000 4.589 7.150 - -
Saldo -2.377.220 -1.629.825 -4.280.333 -427.411 -199.850 -207.000 -217.000
Financiering
Uitgaven - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Ontvangsten 22.545 24.473 2.024.473 24.473 22.545 22.545 22.545
Saldo 22.545 24.473 1.824.473 -175.527 -177.455 -177.455 -177.455
Vrije tijd
Exploitatie
Uitgaven 1.828.522 1.830.938 2.076.936 2.001.975 2.143.210 2.234.771 2.259.318
Ontvangsten 51.536 157.176 81.909 87.462 88.297 89.141 89.994
Saldo -1.776.986 -1.673.762 -1.995.027 -1.914.513 -2.054.913 -2.145.630 -2.169.324
Investeringen
Uitgaven 451.697 61.131 224.417 415.226 85.000 15.500 15.000
Ontvangsten - 4.998 50.000 5.750 - - -
Saldo -451.697 -56.133 -174.417 -409.476 -85.000 -15.500 -15.000
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
Leren en welzijn
Exploitatie
Uitgaven 4.958.898 5.643.452 5.471.375 5.620.780 5.654.252 5.727.850 5.782.088
Ontvangsten 4.115.993 4.793.429 4.053.768 4.101.916 4.148.299 4.196.266 4.244.876
Saldo -842.905 -850.023 -1.417.607 -1.518.864 -1.505.953 -1.531.584 -1.537.212
Investeringen
Uitgaven 225.193 139.733 269.710 327.300 506.000 431.000 56.000
Ontvangsten - 21.978 10.000 65.000 - 750.000 -
Saldo -225.193 -117.755 -259.710 -262.300 -506.000 319.000 -56.000
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - - -
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

In schema T2 tonen we de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten per soort. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 16.928.816 17.617.679 17.885.717 19.073.979 19.405.328 19.798.881 20.089.705
1. Goederen en diensten 3.225.087 3.741.209 3.695.986 3.745.595 3.589.351 3.575.025 3.570.982
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.894.594 9.581.990 9.707.903 10.302.299 10.658.951 10.925.630 11.184.866
a. Politiek personeel 355.745 372.864 389.985 399.508 405.598 411.811 418.147
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.914.742 1.954.402 1.958.693 1.880.841 1.947.614 2.067.919 2.178.101
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.091.591 4.436.737 4.479.081 5.070.468 5.317.889 5.424.249 5.532.737
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 43.184 75.826 53.203 54.103 55.352 56.459 57.588
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.111.235 2.338.419 2.424.000 2.448.240 2.472.722 2.497.449 2.522.423
f. Andere personeelskosten 288.290 315.625 316.111 358.216 367.034 373.146 379.381
g. Pensioenen 89.807 88.117 86.830 90.923 92.742 94.597 96.489
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 522.055 478.352 537.901 531.871 533.858 535.868 537.898
4. Toegestane werkingssubsidies 4.271.080 3.799.679 3.931.687 4.481.923 4.610.825 4.749.962 4.783.509
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 532.675 581.706 667.099 420.073 519.839 588.100 583.898
- aan welzijnsverenigingen 990.756 635.029 633.829 965.082 982.328 1.005.883 1.024.134
- aan andere OCMW-verenigingen 5.855 5.923 - - - - -
- aan de politiezone 1.100.837 1.039.905 1.039.905 1.453.379 1.455.162 1.459.478 1.463.490
- aan de hulpverleningszone 393.158 393.568 424.604 455.921 475.313 490.707 517.621
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 589.028 758.423 780.550 831.050 840.250 849.634 859.206
- aan besturen van de eredienst 15.000 9.936 20.000 41.358 22.773 20.000 20.000
- aan andere begunstigden 643.772 375.189 365.700 315.060 315.160 336.160 315.160
5. Andere operationele uitgaven 16.000 16.449 12.240 12.291 12.343 12.396 12.450
B. Financiële uitgaven 231.297 207.995 211.872 193.195 215.022 214.834 208.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 230.365 206.958 210.372 191.945 213.772 213.584 206.750
- aan financiële instellingen 222.761 204.694 204.696 184.725 205.125 203.628 195.603
- aan andere entiteiten 7.604 2.264 5.676 7.220 8.647 9.956 11.147
2. Andere financiële uitgaven 932 1.037 1.500 1.250 1.250 1.250 1.250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
17.160.112,91 17.825.674,00 18.097.589 19.267.174 19.620.350 20.013.715 20.297.705
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 19.294.066 20.193.685 19.555.627 19.981.565 21.080.438 21.504.899 22.015.025
1. Ontvangsten uit de werking 929.832 1.052.907 1.108.058 1.145.715 1.153.881 1.163.534 1.173.279
2. Fiscale ontvangsten en boetes 10.418.683 10.534.904 10.493.360 10.572.048 11.468.544 11.674.593 11.970.736
a. Aanvullende belastingen 9.494.026 9.312.945 9.267.860 9.401.548 10.200.773 10.396.549 10.682.317
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4.764.193 4.772.077 4.712.182 4.863.519 5.246.723 5.305.892 5.432.982
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.512.897 4.309.488 4.326.948 4.304.461 4.704.930 4.846.078 4.991.460
- Andere aanvullende belastingen 216.936 231.380 228.731 233.568 249.120 244.579 257.875
b. Andere belastingen en boetes 924.657 1.221.959 1.225.500 1.170.500 1.267.771 1.278.044 1.288.419
3. Werkingssubsidies 7.298.743 8.006.114 7.243.152 7.557.032 7.740.323 7.893.225 8.054.247
a. Algemene werkingssubsidies 3.464.749 3.575.189 3.511.376 3.768.799 3.950.413 4.063.074 4.183.328
- Gemeentefonds 2.621.958 2.764.127 2.699.768 2.780.237 2.863.527 2.949.739 3.039.052
- andere algemene werkingssubsidies 842.791 811.062 811.608 988.562 1.086.886 1.113.335 1.144.276
* van de federale overheid 126 126 - - - - -
* van de Vlaamse overheid 842.665 809.885 811.608 988.562 1.086.886 1.113.335 1.144.276
* van de provincie - - - - - - -
* van andere entiteiten 1.051
b. Specifieke werkingssubsidies 3.833.993 4.430.925 3.731.776 3.788.233 3.789.910 3.830.151 3.870.919
- van de federale overheid 746.640 603.401 679.918 661.997 664.904 667.840 670.806
- van de Vlaamse overheid 2.983.543 3.670.768 3.049.308 3.123.886 3.122.456 3.159.761 3.197.563
- van de provincie 4.000 8.664 1.500 1.300 1.500 1.500 1.500
- van andere entiteiten 99.810 148.092 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening 61.395 27.823 65.862 66.201 66.542 66.889 67.239
5. Andere operationele ontvangsten 585.413 571.937 645.194 640.569 651.148 706.657 749.524
B. Financiële ontvangsten 464.537 572.861 437.667 267.604 220.718 220.518 185.031
19.758.602,75 20.766.546,00 19.993.294 20.249.169 21.301.156 21.725.417 22.200.056
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
2.598.490 2.940.872 1.895.705 981.996 1.680.807 1.711.702 1.902.351
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 695.825 168.832 168.832 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 695.825 168.832 168.832 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 5.090.473 2.972.481 6.345.265 4.482.310 3.449.955 2.686.455 1.060.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.090.473 2.972.284 6.345.265 4.482.310 3.449.955 2.686.455 1.060.955
a. Terreinen en gebouwen 2.785.342 1.658.589 4.318.875 2.429.099 1.365.000 1.165.000 290.000
b. Wegen en andere infrastructuur 620.669 256.263 1.096.645 1.279.606 1.625.000 1.190.000 415.000
c. Roerende goederen 280.706 402.294 650.290 510.550 185.500 100.500 126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.403.256 655.138 229.455 229.455 229.455 229.455 229.455
e. Erfgoed 500 0 50.000 33.600 45.000 1.500 0
2. Andere materiële vaste activa 0 197 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen 197
C. Investeringen in immateriële vaste activa 179.241 193.944 303.280 243.000 80.000 30.000 0
D. Toegestane investeringssubsidies 140.633 192.833 474.774 493.712 153.344 106.601 111.472
- aan welzijnsverenigingen 22.040 89.439 327.960 150.000 25.000 25.000 35.000
- aan de politiezone 77.364 48.571 51.601 239.828 52.355 25.000 25.000
- aan de hulpverleningszone 36.941 40.213 40.213 95.884 50.989 51.601 46.472
- aan besturen van de eredienst 4.289 0 35.000 5.000 25.000 5.000 5.000
- aan andere begunstigden 0 14.610 20.000 3.000 0 0 0
6.106.172 3.528.090 7.292.151 5.219.022 3.683.299 2.823.056 1.172.427
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 928.187 8.987 10.000 0 0 750.000 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 928.187 8.987 10.000 0 0 750.000 0
a. Terreinen en gebouwen 750.000
b. Wegen en andere infrastructuur 927.775 8.987 10.000 0 0 0 0
c. Roerende goederen 412 0
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Verkoop van immateriële vaste activa 10.000 5.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 356.664 1.663.457 175.402 622.650 70.000 0
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 30.800 266.710 169.652 622.650 70.000 0
- van de provincie 322.864 1.396.747 5.750 0 0 0
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten 3.000
986.172,38 423.636,19 1.741.442 238.387 680.635 877.985 57985
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-5.119.999 -3.104.454 -5.550.709 -4.980.635 -3.002.664 -1.945.071 -1.114.442
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-2.521.509 -163.582 -3.655.004 -3.998.639 -1.321.857 -233.369 787.909
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 968.875 1.050.548 1.033.307 1.130.527 1.528.436 1.717.173 1.916.536
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 968.875 1.050.548 1.033.307 1.130.527 1.528.436 1.717.173 1.916.536
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 128.625 723.260 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
1. Toegestane leningen 128.625 723.260 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 128.625 723.260 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
1.097.499,89 1.773.808,00 2.184.341 2.981.901 3.128.936 2.845.173 2.151.536
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 1.403.256 2.655.138 2.229.455 5.729.455 3.229.455 2.729.455 729.455
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 2.000.000 2.000.000 5.500.000 3.000.000 2.500.000 500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.403.256 655.138 229.455 229.455 229.455 229.455 229.455
B. Aangaan van niet-financiële schulden 2.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 216.237 244.429 266.473 334.473 404.545 467.545 472.545
1. Terugvordering van toegestane leningen 216.237 244.429 266.473 334.473 404.545 467.545 472.545
a. Periodieke terugvorderingen 216.237 244.429 266.473 334.473 404.545 467.545 472.545
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
1.619.493,17 2.899.567,00 4.495.928 6.063.928 3.634.000 3.197.000 1.202.000
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
521.993 1.125.759 2.311.587 3.082.027 505.064 351.827 -949.536
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-1.999.516 962.177 -1.343.417 -916.612 -816.793 118.458 -161.627
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Detail van de investeringen - gemeente

Terug naar navigatie - Detail van de investeringen - gemeente
Actieplan (met omschrijving) Actie (met omschrijving) Budgethouder Investeringsproject Beleidsitem (met omschrijving) Algemene rekening (met omschrijving) Toelichting bij rekening Rekening 2021_U Budget 2021_U Rekening 2021_O Budget 2021_O
GB1-01: Algemene organisatie GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer FAC IP-PATRIM 0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel 214000: Plannen en studies 2021: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.000) - 15.000,00
Totaal GB1-01: Algemene organisatie - 15.000,00 - -
GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg GB1-02-01: Noodplanning- en veiligheidszorg FIN IP-VEILIG 0400-00: Politiediensten 664000: Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie voor Buitengewone Dienst 2020 48.571,13 51.601,00
GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg GB1-02-01: Noodplanning- en veiligheidszorg FIN IP-VEILIG 0410-00: Brandweer 664000: Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie 2020 40.212,86 40.212,86
GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg GB1-02-01: Noodplanning- en veiligheidszorg MOV IP-VEILIG 0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA Volledige cameradekking met nachtvisie en op afstand aan te sturen (stationsomgeving) - 35.000,00
Totaal GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg 88.783,99 126.813,86 - -
GB1-03: Welzijn op het werk GB1-03-01: Externe en interne preventiedienst MOV IP-VEILIG 0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA Apparatuur voor preventiedienst 13.187,67 9.400,00
Totaal GB1-03: Welzijn op het werk 13.187,67 9.400,00 - -
GB4-01: Financiën GB4-01-07: Financiën - participaties FIN IP-FIN 0640-00: Elektriciteitsvoorziening 281100: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) Aankoop aandelen Apt Gaselwest/Eandis 168.831,92 168.831,92
Totaal GB4-01: Financiën 168.831,92 168.831,92 - -
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-DKO 0820-00: Deeltijds kunstonderwijs 221007: Gebouwen - GG - Activa in aanbouw (leeg) - 20.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEBOUW 0190-00: Overig algemeen bestuur 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Zonnewering raadzaal 21.589,78 20.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEBOUW 0190-00: Overig algemeen bestuur 240000: Meubilair - GG Kantoormeubilair 3.232,76
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEEN 0800-01: Lagere school Eke 240000: Meubilair - GG Kantoormeubilair 825,22
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEEN 0119-04: Facility 240000: Meubilair - GG Kantoormeubilair 3.728,86
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEBOUW 0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel 221000: Gebouwen - GG 6.500: werken aan Dorp 17 6.500,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEBOUW 0119-04: Facility 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Schoonmaakmateriaal 1.166,92 35.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEBOUW 0119-04: Facility 221000: Gebouwen - GG Vervanging raam Loods + aankoop verf 2.675,08 10.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEBOUW 0119-04: Facility 220000: Terreinen - GG 40.000: loods inrichten van buitenzone voor opslag materiaal en achtergelaten voertuigen 27.791,93 40.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GODHUIS 0190-00: Overig algemeen bestuur 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG 2021: vernieuwen stookinstallatie burgerlijk godshuis via Fluvius (100.000 euro) 79.535,26 100.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GODHUIS 0190-00: Overig algemeen bestuur 221000: Gebouwen - GG Dakrenovatie + opmaak renovatiedossier 173.732,82 230.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen MOV IP-GEBOUW 0119-04: Facility 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG 2021-2023: vernieuwen noodverlichting en signalisatie 14.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-02: Aankoop en onderhoud voertuigen FAC IP-GEBOUW 0119-04: Facility 243000: Rollend materieel - GG Aankoop van twee voertuigen 46.895,33 70.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-02: Aankoop en onderhoud voertuigen FAC IP-GROEN 0680-00: Groene ruimte 243000: Rollend materieel - GG 2021: vervanging van twee voertuigen (55.000 + 30.000) - 94.980,83
GB7-01: Facility GB7-01-02: Aankoop en onderhoud voertuigen GRO IP-GROEN 0680-00: Groene ruimte 243000: Rollend materieel - GG Machines Team Groen 20.231,01 35.000,00
Totaal GB7-01: Facility 381.404,97 675.480,83 - -
GB8-01: ICT GB8-01-02: IT-materiaal ICT IP-ICT 0119-01: ICT 241000: Informaticamaterieel - GG IT-materiaal 42.221,13 55.000,00
GB8-01: ICT GB8-01-02: IT-materiaal ICT IP-ICT 0119-01: ICT 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Subsidie Wifi4EU 3.000,00
GB8-01: ICT GB8-01-03: Licenties en bijstand ICT IP-ICT 0114-00: Organisatiebeheersing 211000: Software Implementatie Pepperflow 10.445,93 3.000,00
GB8-01: ICT GB8-01-02: IT-materiaal ICT IP-ICT 0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed 241000: Informaticamaterieel - GG ICT Erfgoed - 3.000,00
Totaal GB8-01: ICT 52.667,06 61.000,00 3.000,00 -
GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs GM2-02-01: DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord ACA IP-DKO 0820-00: Deeltijds kunstonderwijs 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG 2020-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal; 2023: piano (25.000) - 6.000,00
Totaal GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs - 6.000,00 - -
GM2-05: Kinderopvang GM2-05-01: Dienstverlening en werking BKO FAC IP-BKO 0945-03: BKO Ter Meeren 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Verwarmingsketel BKO Ter Meeren 4.537,50
GM2-05: Kinderopvang GM2-05-01: Dienstverlening en werking BKO FAC IP-BKO 0945-01: BKO Ter Biesten 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Magnetron 120,00 10.000,00
GM2-05: Kinderopvang GM2-05-01: Dienstverlening en werking BKO FAC IP-BKO 0945-01: BKO Ter Biesten 221007: Gebouwen - GG - Activa in aanbouw 2020: 76.000: overdekking terras (incl. erelonen architect) 2021: 17.000: zonnewering op de glazen straat (veluxramen) tussen beide gebouwen - 17.000,00
GM2-05: Kinderopvang GM2-05-01: Dienstverlening en werking BKO BKO IP-BKO 0945-00: Kinderopvang 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Diverse aankopen 2.497,27 4.000,00
GM2-05: Kinderopvang GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen BKO IP-BKO 0945-04: Dienst voor onthaalgezinnen 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Jaarlijkse investeringen - 1.000,00
Totaal GM2-05: Kinderopvang 7.154,77 32.000,00 - -
GM4-03: Cultuur GM4-03-02: Ondersteuning van verenigingen en projecten CUL IP-CULTUUR 0739-00: Overig kunst- en cultuurbeleid 664000: Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Sint-Cecilia 10.000,00 10.000,00
Totaal GM4-03: Cultuur 10.000,00 10.000,00 - -
GM5-01: Evenementen GM5-01-00: Algemene werkingsmiddelen evenementen EVE IP-EVENEM 0710-00: Feesten en plechtigheden 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Signalisatiematerialen 4.913,89 5.000,00
GM5-01: Evenementen GM5-01-00: Algemene werkingsmiddelen evenementen EVE IP-EVENEM 0710-00: Feesten en plechtigheden 243000: Rollend materieel - GG 5.000: bakfiets Team Evenementen - 1.000,00
Totaal GM5-01: Evenementen 4.913,89 6.000,00 - -
GM5-03: Verhuren GM5-03-02: Verhuren van materiaal EVE IP-EVENEM 0710-00: Feesten en plechtigheden 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG 2021: recepties op verplaatsing (3.000 euro) 2.394,79 3.000,00
Totaal GM5-03: Verhuren 2.394,79 3.000,00 - -
GO1-01: Openbare werken GO1-01-01: Wegen: onderhoud en herstellingen OWE IP-WEGEN 0200-00: Wegen 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG 2020-2025: Jaarlijkse vervangingsinvesteringen machines (6.000 euro) 8.796,62 12.000,00
GO1-01: Openbare werken GO1-01-01: Wegen: onderhoud en herstellingen OWE IP-WEGEN 0200-00: Wegen 243000: Rollend materieel - GG Aankoop van 2 lichte vrachtwagens 102.391,41
GO1-01: Openbare werken GO1-01-01: Wegen: onderhoud en herstellingen OWE IP-WEGEN 0200-00: Wegen 224007: Wegen - Activa in aanbouw 2021-2025: structureel onderhoud wegen, fiets- en voetpaden (300.000 jaarlijks) 232.662,24 400.000,00
GO1-01: Openbare werken GO1-01-02: Openbare verlichting FIN IP-VERLICH 0670-00: Straatverlichting 250100: Terreinen en gebouwen in leasing - GG - openbare verlichting Nieuwe investeringen in openbare verlichting via Fluvius (2018 + 2021) 655.138,37 229.455,00
GO1-01: Openbare werken GO1-01-02: Openbare verlichting FIN IP-VERLICH 0670-00: Straatverlichting 281010: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW - openbare verlichting Nieuwe investeringen in openbare verlichting via Fluvius 57.985,19 57.985,00
Totaal GO1-01: Openbare werken 998.988,64 641.455,00 57.985,19 57.985,00
GO3-02: Groen GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen GRO IP-GROEN 0680-00: Groene ruimte 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Materialen Team Groen 11.010,48 27.780,65
GO3-02: Groen GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen OWE IP-BEGRAAF 0990-00: Begraafplaatsen 220007: Terreinen - GG - Activa in aanbouw Parkbegraafplaats fase III 29.162,99 50.000,00
Totaal GO3-02: Groen 40.173,47 77.780,65 - -
GO3-04: Milieu GO3-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu MIL IP-MIL 0390-00: Overige milieubescherming 220000: Terreinen - GG Bord hondenweide 227,48
GO3-04: Milieu GO3-04-02: Recyclagepark MIL IP-MIL 0309-00: Overig afval- en materialenbeheer 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Betonblokken - inrichting recyclagepark + digitaal infobord recyclagepark - 8.000,00
Totaal GO3-04: Milieu 227,48 8.000,00 - -
GX1-01: Gemeentelijk onderwijs GX1-01-01: Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten FIN IP-GEEN 0800-00: Gewoon basisonderwijs 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Toelage ICT-infrastructuur en apparatuur 21.977,73
GX1-01: Gemeentelijk onderwijs GX1-01-01: Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten ICT IP-GBS 0800-00: Gewoon basisonderwijs 241000: Informaticamaterieel - GG IT-materiaal 2.030,60 5.000,00
GX1-01: Gemeentelijk onderwijs GX1-01-01: Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten GBS IP-GBS 0800-00: Gewoon basisonderwijs 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Kleine vervangingsinvesteringen 3.367,93 25.000,00
GX1-01: Gemeentelijk onderwijs GX1-01-03: Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen FAC IP-GBS 0800-00: Gewoon basisonderwijs 221000: Gebouwen - GG Diverse onroerende investeringen GBS Eke + Nazareth 20.862,71 30.000,00
Totaal GX1-01: Gemeentelijk onderwijs 26.261,24 60.000,00 21.977,73 -
GX4-01: Erediensten GX4-01-01: Erediensten FAC IP-EREDNST 0790-02: KF OLV-Geboorte (Nazareth) 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) - 40.000,00
GX4-01: Erediensten GX4-01-01: Erediensten FAC IP-EREDNST 0790-02: KF OLV-Geboorte (Nazareth) 270007: Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) - 50.000,00
GX4-01: Erediensten GX4-01-01: Erediensten FIN IP-EREDNST 0790-01: KF St-Amandus (Eke) 664000: Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Kerkfabriek Eke - 30.000,00
GX4-01: Erediensten GX4-01-01: Erediensten FIN IP-EREDNST 0790-02: KF OLV-Geboorte (Nazareth) 664000: Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Kerkfabriek Nazareth - 5.000,00
Totaal GX4-01: Erediensten - 85.000,00 - 40.000,00
PA1-02: De lokale handel stimuleren PA1-02-01: Ondersteunen van lokale ondernemingen ECO IP-PA1-02 0500-00: Handel en middenstand 211000: Software 14000: digitalisering Nazarethbon - 14.000,00
PA1-02: De lokale handel stimuleren PA1-02-01: Ondersteunen van lokale ondernemingen ECO IP-PA1-02 0500-00: Handel en middenstand 245000: Meubilair - BMVA Terrasmeubilair (2020: 10.000 euro, 2021&2022: 15.000 euro) - 15.000,00
Totaal PA1-02: De lokale handel stimuleren - 29.000,00 - -
PA2-01: De open ruimte behouden PA2-01-01: Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan STE IP-PA2-01 0600-00: Ruimtelijke planning 214000: Plannen en studies RUP Sterrenbos + opmaak van een beleidskader 5.242,62 44.402,73
PA2-01: De open ruimte behouden PA2-01-03: De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen STE IP-PA2-01 0600-00: Ruimtelijke planning 214000: Plannen en studies RUP herbestemming woonuitbreidingsgebied 8.462,29 10.000,00
PA2-01: De open ruimte behouden PA2-01-05: De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden SEC IP-PA2-01 0680-00: Groene ruimte 220000: Terreinen - GG Aankoop van 4ha recreatiegronden - 2.000.000,00
Totaal PA2-01: De open ruimte behouden 13.704,91 2.054.402,73 - -
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02-02: Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. OWE IP-PA2-02 0200-00: Wegen 224000: Wegen 2021: Steinstraat-Sticheldreef (40.000 euro) 2022: Kasteelpark (45.000 euro), Blauwhuyshoeve (30.000 euro), Tragewegenkaart (5.000 euro) 2023-2024: jaarlijkse investeringen 40.000,00
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02-02: Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. OWE IP-PA2-02 0200-00: Wegen 224000: Wegen Welvoeglijkheidsvergoeding 8.987,17 10.000,00
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02-04: Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan GRO IP-PA2-02 0680-00: Groene ruimte 220007: Terreinen - GG - Activa in aanbouw Heraanleg en groot onderhoud van groenzones 43.366,39 86.544,80
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02-05: Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 BGJ IP-PA2-02 0520-00: Toerisme - Onthaal en promotie 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Subsidie 'Lokaal genieten van het Oost-Vlaamse platteland' 4.998,36
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02-54: Kasteelpark GRO IP-PA2-02 0340-00: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (leeg) 135.000,00
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02-54: Kasteelpark GRO IP-PA2-02 0340-00: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 220000: Terreinen - GG 2021: Aankoop Kasteelpark (530.000 euro) 531.265,12 530.000,00
Totaal PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 574.631,51 656.544,80 13.985,53 145.000,00
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers PB1-01-01: De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard OWE IP-PB1-01 0200-00: Wegen 214007: Plannen en studies - Activa in aanbouw Participatie centrale as 34.328,84 -
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers PB1-01-02: Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden OWE IP-PB1-01 0200-00: Wegen 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Vlaamse fietspadensubsidie (septemberverklaring 2020) - 70.000,00
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers PB1-01-02: Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden OWE IP-PB1-01 0200-00: Wegen 214000: Plannen en studies Fietstunnels N35 13.334,20
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers PB1-01-02: Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden OWE IP-PB1-01 0200-00: Wegen 224007: Wegen - Activa in aanbouw Verkeersborden 834,92 80.000,00
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers PB1-01-05: Samen duurzaam naar school OWE IP-PB1-01 0290-00: Overige mobiliteit en verkeer 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Veiligere schoolomgeving 8.821,95 21.710,42
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers PB1-01-05: Samen duurzaam naar school OWE IP-PB1-01 0290-00: Overige mobiliteit en verkeer 224000: Wegen Thermoplast veilige schoolomgeving 5.403,86
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers PB1-01-05: Samen duurzaam naar school OWE IP-PB1-01 0290-00: Overige mobiliteit en verkeer 243000: Rollend materieel - GG Aankoop fietsen voor fietspool BKO/school 3.000,00
Totaal PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers 53.901,82 83.000,00 8.821,95 91.710,42
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen PB2-02-53: Boeregemstraat OWE IP-PB2-02 0200-00: Wegen 214007: Plannen en studies - Activa in aanbouw Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat 39.971,76
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen PB2-02-52: de Lichterveldestraat OWE IP-PB2-02 0200-00: Wegen 224007: Wegen - Activa in aanbouw de Lichterveldestraat 7.362,20
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen PB2-02-53: Boeregemstraat OWE IP-PB2-02 0200-00: Wegen 224000: Wegen 6.401,24: grondinnames riolering/fietspad N37 Boeregemstraat (ontwerp/veiligheidscoördinatie) 6.401,24
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen PB2-02-53: Boeregemstraat OWE IP-PB2-02 0200-00: Wegen 224007: Wegen - Activa in aanbouw Collector Lozer 9.733,93 100.000,00
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen PB2-02-55: Huisepontweg OWE IP-PB2-02 0200-00: Wegen 224007: Wegen - Activa in aanbouw Wegen- en rioleringswerken Huisepontweg 6.265,73
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen PB2-02-56: 's Gravenstraat/Klapstraat (N437) OWE IP-PB2-02 0200-00: Wegen 214007: Plannen en studies - Activa in aanbouw Wegenis en riolering 's Gravenstraat/Klapstraat (N437) 13.000,00
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen PB2-02-57: Weefstraat - Heerweg (2de fase) OWE IP-PB2-02 0200-00: Wegen 214007: Plannen en studies - Activa in aanbouw Grondinnames Weefstraat - Heerweg: 2de fase 27.128,95 10.000,00
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen PB2-02-59: Steenweg Astene OWE IP-PB2-02 0200-00: Wegen 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 317.865,37 338.792,64
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen PB2-02-59: Steenweg Astene OWE IP-PB2-02 0200-00: Wegen 224007: Wegen - Activa in aanbouw Veiligheidscoördinatie + grondinnames 2.334,89 108.651,79
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen PB2-02-60: Bekaertstraat OWE IP-PB2-02 0200-00: Wegen 224007: Wegen - Activa in aanbouw Groenonderhoud 1.371,26 40.000,00
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen PB2-02-61: N437: Warandestraat tot Sticheldreef OWE IP-PB2-02 0200-00: Wegen 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 1.007.954,00
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen PB2-02-61: N437: Warandestraat tot Sticheldreef OWE IP-PB2-02 0200-00: Wegen 224000: Wegen Creditnota op werken, deel voor TMVW -39.274,77 290.326,31
Totaal PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen 8.656,46 614.616,83 317.865,37 1.346.746,64
PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting PB2-03-01: De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten MOV IP-PB2-03 0200-00: Wegen 214007: Plannen en studies - Activa in aanbouw Mobiliteitsplan Veneco - sneltoets (31.760 euro) 31.760,00
PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting PB2-03-01: De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten OWE IP-PB2-03 0200-00: Wegen 224000: Wegen Visualiseren zone 30 via wegmarkeringen 16.071,83
PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting PB2-03-01: De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten MOV IP-PB2-03 0290-00: Overige mobiliteit en verkeer 214007: Plannen en studies - Activa in aanbouw Mobiliteitsplan 60.825,08 25.000,00
Totaal PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting 76.896,91 56.760,00 - -
PC1-01: Afval voorkomen PC1-01-01: Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen EVE IP-PC1-01 0710-00: Feesten en plechtigheden 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Herbruikbare bekers & afvaleilandjes 704,08 4.917,11
Totaal PC1-01: Afval voorkomen 704,08 4.917,11 - -
PC1-02: Afval op de juiste plaats PC1-02-01: Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken MIL IP-PC1-02 0309-00: Overig afval- en materialenbeheer 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Vervanging van de openbare vuilbakken door selectieve varianten 6.019,68 7.000,00
PC1-02: Afval op de juiste plaats PC1-02-02: Op bedrijventerreinen collectieve inzamelpunten voorzien MIL IP-PC1-02 0309-00: Overig afval- en materialenbeheer 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Collectieve inzamelpunten 1,00
Totaal PC1-02: Afval op de juiste plaats 6.019,68 7.001,00 - -
PC2-01: De grond ontharden PC2-01-01: Het eigen patrimonium ontharden GRO IP-PC2-01 0680-00: Groene ruimte 220007: Terreinen - GG - Activa in aanbouw Ontharding andere projecten - 10.000,00
PC2-01: De grond ontharden PC2-01-01: Het eigen patrimonium ontharden OWE IP-PC2-01 0800-02: Lagere school Nazareth 220007: Terreinen - GG - Activa in aanbouw Heraanleg speelplaats en riolering GBSN (voetbalkooi, ontharding,…) 90.275,48 95.000,00
Totaal PC2-01: De grond ontharden 90.275,48 105.000,00 - -
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur PD1-01-02: Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite AVT IP-PD1-01 0752-02: Speelpleinen 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Heraanleg sterrenbossite speelzone: ontwerp speelweefsel, speeltoestellen, signalisatie, aanleg trage wegen speelzone, verlichtingspunten, banken,… - - 50.000,00
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur PD1-01-02: Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite AVT IP-PD1-01 0752-02: Speelpleinen 220000: Terreinen - GG Heraanleg sterrenbossite speelzone: ontwerp speelweefsel, speeltoestellen, signalisatie, aanleg trage wegen speelzone, verlichtingspunten, banken,… 13.550,79 155.499,60
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur PD1-01-04: Zorgen voor een divers kunstencentrum FAC IP-PD1-01 0820-00: Deeltijds kunstonderwijs 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG 2021: banner op gevel - 2.500,00
Totaal PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 13.550,79 157.999,60 - 50.000,00
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken PD1-02-04: Extra plaatsen voor ontmoeting BGJ IP-PD1-02 0742-99: Andere accommodatie 225000: Andere infrastructuur betreffende de wegen sportief straatmeubilair - beweegbanken 24.957,46 25.000,00
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken PD1-02-04: Extra plaatsen voor ontmoeting FIN IP-PD1-02 0705-05: Landuit 664000: Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Landuiters vzw 4.610,25 10.000,00
Totaal PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 29.567,71 35.000,00 - -
PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed PD2-01-03: Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur CUL IP-PD2-01 0700-00: Museum 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Akoetsiche panelen ontmoetingsruimte Burgerlijk Godshuis (oorlogsmuseum) + 3000 voor banners/vlaggen voorkant burgerlijk godshuis + 5000 voor systeem om beeld- en geluidsfragmenten op te nemen in tentoonstellingen (ingebouwde tablets/computers/schermen, werken met QR-codes die kunnen ingelezen worden door smartphones,…) + 2500 fotografieset voor inventariseren erfgoedobjecten - 7.000,00
Totaal PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed - 7.000,00 - -
PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden PD4-01-03: Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje FAC IP-PD4-01 0945-00: Kinderopvang 214007: Plannen en studies - Activa in aanbouw Masterplan site Kinderkasteeltje - 20.000,00
PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden PD4-01-03: Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje FIN IP-PD4-01 0945-00: Kinderopvang 214000: Plannen en studies Masterplan site Kinderkasteeltje - 10.000,00
Totaal PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden - 20.000,00 - 10.000,00
PD4-02: Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. PD4-02-03: Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN FAC IP-PD4-02 0800-02: Lagere school Nazareth 214007: Plannen en studies - Activa in aanbouw Ontwerp infrastructuurproject school - 15.000,00
Totaal PD4-02: Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. - 15.000,00 - -
PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen PE3-01-01: Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022 ORG IP-PE3-01 0190-00: Overig algemeen bestuur 211000: Software Software dienstverleningsmodel + mijn burgerprofiel - 12.000,00
PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen PE3-01-02: Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023. FAC IP-PE3-01 0190-00: Overig algemeen bestuur 214007: Plannen en studies - Activa in aanbouw Gemeentehuis: herinrichting (erelonen) - 53.145,35
Totaal PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen - 65.145,35 - -
PE3-02: Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie PE3-02-03: Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal FAC IP-PE3-02 0119-01: ICT 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Inrichtingswerken disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal (incl. servers) 11.198,95 15.000,00
Totaal PE3-02: Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 11.198,95 15.000,00 - -
Eindtotaal 2.674.098,19 5.912.149,68 423.635,77 1.741.442,06

Overdracht investeringen - gemeente

Terug naar navigatie - Overdracht investeringen - gemeente
Overdracht van de investeringsuitgaven Gemeente
IP Actie Actie omschrijving Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Interne info Commentaar Budget 2020 Rekening 2020 Mogelijke overdracht Overdracht Niet overdragen
GO3-02-03 Onderhoud van begraafplaatsen 0990-00 Begraafplaatsen (leeg) Negatieve overdracht niet mogelijk 28.981,49 -28.981,49 -28.981,49
Parkbegraafplaats: fase 2 Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (25133.61) ontstaan door integreer overdrachten. Compensatie voor kredietoverschrijding 50.000,00 181,50 49.818,50 20.837,01 28.981,49
Totaal IP-BEGRAAF 50.000,00 29.162,99 20.837,01 20.837,01 -
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0945-02 BKO Ter Meeren (leeg) Negatieve overdracht niet mogelijk, verwarmingsketel 4.537,50 -4.537,50
GM2-05-01 Dienstverlening en werking BKO 0945-00 Kinderopvang 2020: aankoop speelfietsjes (7.500); 2020-2025: Jaarlijkse investeringen (4000) Jaarlijkse investeringen: afgerond 4.000,00 2.497,27 1.502,73 - 1.502,73
0945-01 BKO Ter Biesten 17.000: zonnewering op de glazen straat (veluxramen) tussen beide gedeelten van BKO TB Zonnewering: lopende 17.000,00 17.000,00 17.000,00 -
2020: installatie airco (6.000) 2021: akkoestische maatregelen (10.000) Akkoestische maatregelen :lopende 10.000,00 120,00 9.880,00 7.800,00 2.080,00
GM2-05-02 Dienst opvanggezinnen 0945-04 Dienst voor onthaalgezinnen Jaarlijkse investeringen Jaarlijkse investeringen: afgerond 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00
Totaal IP-BKO 32.000,00 7.154,77 24.845,23 24.800,00 4.582,73
GM4-03-02 Ondersteuning van verenigingen en projecten 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (10000.00). Sint-Cecilia: afgerond 10.000,00 10.000,00 - - -
Totaal IP-CULTUUR 10.000,00 10.000,00 - - -
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (83084.09) ontstaan door integreer overdrachten. TE ONDERZOEKEN => vrijgeven 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00
GM2-02-01 DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs 2021-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal (1.000); 2023: piano (25.000) Lopende aankoop 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00
Totaal IP-DKO 26.000,00 26.000,00 3.000,00 23.000,00
GX4-01-01 Erediensten 0790-01 KF St-Amandus (Eke) Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (30000.00). Lopend dossier 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -
0790-02 KF OLV-Geboorte (Nazareth) Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (20000.00) ontstaan door integreer overdrachten. Lopend dossier - - -
Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (25000.00) ontstaan door integreer overdrachten. Lopend dossier 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -
(leeg) Lopend dossier 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -
Totaal IP-EREDNST 85.000,00 85.000,00 85.000,00 -
GM5-01-00 Algemene werkingsmiddelen evenementen 0710-00 Feesten en plechtigheden Signalisatiematerialen Afgerond 5.000,00 4.913,89 86,11 - 86,11
Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (1000.00). Afgerond 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00
GM5-03-02 Verhuren van materiaal 0710-00 Feesten en plechtigheden Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (3000.00). Afgerond 3.000,00 654,79 2.345,21 - 2.345,21
Totaal IP-EVENEM 9.000,00 5.568,68 3.431,32 - 3.431,32
GB4-01-07 Financiën - participaties 0640-00 Elektriciteitsvoorziening Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (168831.92). Lopende 168.831,92 168.831,92 - 168.831,92
Totaal IP-FIN 168.831,92 168.831,92 - 168.831,92
GX1-01-01 Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten 0800-00 Gewoon basisonderwijs Jaarlijkse investeringen Voorstel: te gebruiken voor project Chromebooks 25.000,00 3.367,93 21.632,07 21.632,07 -
(leeg) Lopende aankoop 5.000,00 2.030,60 2.969,40 2.750,00 219,40
GX1-01-03 Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen 0800-00 Gewoon basisonderwijs Jaarlijkse investeringen Lopende aankoop 30.000,00 18.233,91 11.766,09 11.750,00 16,09
0800-01 Lagere school Eke (leeg) Negatieve overdracht niet mogelijk 2.628,80 -2.628,80
Totaal IP-GBS 60.000,00 26.261,24 33.738,76 36.132,07 235,49
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (6500.00). Lopend project 6.500,00 6.500,00 6.500,00 -
0119-04 Facility 40.000: loods inrichten van buitenzone voor opslag materiaal en achtergelaten voertuigen Lopend project 40.000,00 27.791,93 12.208,07 12.208,07 -
Nieuw sanitair in de loods (20.000), nieuwe vloer in kleedkamer en refter loods (10.000), Uitbreiding binnenruimte loods voor 2 ontvangsruimtes (20.000), nieuwe poort in loods (10.000) Lopend project 10.000,00 2.675,08 7.324,92 7.324,92 -
2020: aankoop kleine machines + nieuwe accus (9.500) + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2021: palletrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) 2021-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijs) Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (15000.00) ontstaan door integreer overdrachten. Lopend project 35.000,00 1.166,92 33.833,08 33.833,08 -
(leeg) Lopend project 14.000,00 14.000,00 14.000,00 -
0190-00 Overig algemeen bestuur Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (20000.00). Negatieve kredietoverdracht niet mogelijk 20.000,00 21.589,78
(leeg) Negatieve kredietoverdracht niet mogelijk 3.232,76 -
GB7-01-02 Aankoop en onderhoud voertuigen 0119-04 Facility 2021: vervanging Combo (2005) + vervanging Corso; 2022: vervanging Ford Transit (2008) Afgerond 70.000,00 46.895,33 23.104,67 - 23.104,67
Totaal IP-GEBOUW 195.500,00 103.351,80 96.970,74 73.866,07 23.104,67
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0119-04 Facility (leeg) Negatieve overdracht niet mogelijk 3.728,86 -3.728,86
GX1-01-01 Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten 0800-01 Lagere school Eke (leeg) Negatieve overdracht niet mogelijk 825,22 -825,22
Totaal IP-GEEN 4.554,08 -4.554,08
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0190-00 Overig algemeen bestuur 180.000: Burgerlijk Godshuis: achterbouw dak 30.000: ramen 20.000: afwerking ruimtes Project lopende 230.000,00 173.732,82 56.267,18 56.267,18 -
100.000: vernieuwen stookinstallatie burgerlijk godshuis via Fluvius Project lopende, te gebruiken voor nieuwe muur in lokaal voorbouw? 100.000,00 79.535,26 20.464,74 20.464,74 -
Totaal IP-GODHUIS 330.000,00 253.268,08 76.731,92 76.731,92 -
GB7-01-02 Aankoop en onderhoud voertuigen 0680-00 Groene ruimte 2021: vervanging Movano (2009) + Connect (2008); Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (9980.83) ontstaan door integreer overdrachten. Lopende aankopen 94.980,83 94.980,83 94.980,83 -
2021: Zijdelingse hakselaar met kar (35.000) ??? Gebruikt voor andere aankopen dan zijdelingse hakselaar 35.000,00 20.231,01 14.768,99 14.768,99 -
GO3-02-01 Onderhoud van de groenzones 0680-00 Groene ruimte (leeg) (leeg) 6.685,93 -6.685,93 - -
GO3-02-03 Onderhoud van begraafplaatsen 0680-00 Groene ruimte Jaarlijkse investeringen: vergroening Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (12780.65) ontstaan door integreer overdrachten. voor verlichtingsarmaturen begraafplaats 27.780,65 4.324,55 23.456,10 10.300,00 13.156,10
Totaal IP-GROEN 157.761,48 31.241,49 126.519,99 120.049,82 13.156,10
GB8-01-02 IT-materiaal 0119-01 ICT (leeg) (leeg) - - -
2020-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks); 2020: wifi in publieke gebouwen (30.000), beamers/schermen vergaderzalen (5.000), hardware voor uitpas (3.000) Lopende aankoop 55.000,00 42.221,13 12.778,87 12.778,87 -
0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed 3000: harddisk erfgoed Lopende aankoop 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -
GB8-01-03 Licenties en bijstand 0114-00 Organisatiebeheersing (leeg) Negatieve overdracht niet mogelijk 10.445,93 -10.445,93
Totaal IP-ICT 58.000,00 52.667,06 5.332,94 15.778,87 -
GO3-04-00 Algemene werkingsmiddelen milieu 0390-00 Overige milieubescherming 5000: inrichting hondenlosloopzone (2021 en 2022) (leeg) 227,48 -227,48 -
GO3-04-02 Recyclagepark 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer (leeg) Inrichtingwerken + infobord RP 8.000,00 8.000,00 7.500,00 500,00
Totaal IP-MIL 8.000,00 227,48 7.772,52 7.500,00 500,00
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 0500-00 Handel en middenstand 14000: digitalisering Nazarethbon Lopend project 14.000,00 14.000,00 14.000,00 -
Terrasmeubilair (2020: 10.000 euro, 2021&2022: 15.000 euro) reeds budget in 2022 voorzien 15.000,00 15.000,00 - 15.000,00
Totaal IP-PA1-02 29.000,00 29.000,00 14.000,00 15.000,00
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan 0200-00 Wegen Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (30000.00). Negatieve overdracht niet mogelijk 3.609,09 -3.609,09
0600-00 Ruimtelijke planning Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (14402.73). Lopend project 44.402,73 1.633,53 42.769,20 39.000,00 3.769,20
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen 0600-00 Ruimtelijke planning (leeg) Lopend project 10.000,00 8.462,29 1.537,71 1.500,00 37,71
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden 0680-00 Groene ruimte (leeg) Lopende aankoop 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -
Totaal IP-PA2-01 2.054.402,73 13.704,91 2.040.697,82 2.040.500,00 3.806,91
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. 0200-00 Wegen Trage wegen Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (3150.00) ontstaan door integreer overdrachten. Lopend project 40.000,00 40.000,00 40.000,00 -
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan 0680-00 Groene ruimte Heraanleg en groot onderhoud van groenzones Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (36544.80) ontstaan door integreer overdrachten. Lopend project 86.544,80 43.366,39 43.178,41 43.178,41 -
PA2-02-54 Kasteelpark 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos (leeg) (leeg) - - -
530000: aankoop gronden achter CC centrum (park) Afgerond 530.000,00 530.000,00 - 530.000,00
530000: aankoop gronden achter CC centrum (park) Afgerond 531.265,12 -531.265,12 - -531.265,12
Totaal IP-PA2-02 656.544,80 574.631,51 81.913,29 83.178,41 -1.265,12
GB1-01-02 Algemeen patrimoniumbeheer 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (15000.00). Uitgiftedosier HTM 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -
Totaal IP-PATRIM 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard 0200-00 Wegen Erelonen (leeg) 34.328,84 -34.328,84 - -34.328,84
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden 0200-00 Wegen Vlaamse fietspadensubsidie (septemberverklaring 2020) (leeg) - - -
(leeg) (leeg) 13.334,20 -13.334,20 - -13.334,20
2021-2024: Aanleg en renovatie andere voet- en fietspaden o.b.v. mobiliteitsplan (jaarlijks 75.000) 2021 & 2024: aanleg fietssuggestiestroken (2 x 65.000) Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (10000.00) ontstaan door integreer overdrachten. Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (5000.00) ontstaan door integreer overdrachten. Lopend project 80.000,00 834,92 79.165,08 25.000,00 54.165,08
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school 0290-00 Overige mobiliteit en verkeer Veiligere schoolomgeving: o.a.verkeersborden, (ontvangst in 2019: 80% = 50320, in 2020 saldo van 12580) aanleg fietsstraten, thermoplast? Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (50320.00) ontstaan door integreer overdrachten. Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (-41189.58) ontstaan door integreer overdrachten. (leeg) - - -
(leeg) (leeg) 5.403,86 -5.403,86 - -5.403,86
Aankoop fietsen voor fietspool BKO/school ??? 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -
Totaal IP-PB1-01 83.000,00 53.901,82 29.098,18 28.000,00 1.098,18
PB2-02-52 de Lichterveldestraat 0200-00 Wegen (leeg) Negatieve kredietoverdracht niet mogelijk 7.362,20 -7.362,20 -
PB2-02-53 Boeregemstraat 0200-00 Wegen Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (19971.76) ontstaan door integreer overdrachten. Lopend project 39.971,76 39.971,76 39.971,76 -
Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (6401.24). Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (-6401.24) ontstaan door integreer overdrachten. Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (566.97) ontstaan door integreer overdrachten. Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (5834.27) ontstaan door integreer overdrachten. Lopend project 6.401,24 6.401,24 6.401,24 -
Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat Lopend project 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -
PB2-02-55 Huisepontweg 0200-00 Wegen Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (6265.73). Negatieve kredietoverdracht niet mogelijk 6.265,73 6.265,73 6.265,73 -
PB2-02-56 's Gravenstraat/Klapstraat (N437) 0200-00 Wegen Wegenis en riolering 's Gravenstraat/Klapstraat (N437) Afgerond 13.000,00 13.000,00 - 13.000,00
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase) 0200-00 Wegen Weefstraat - Heerweg: 2de fase Negatieve kredietoverdracht niet mogelijk 10.000,00 32.323,95 -22.323,95
PB2-02-59 Steenweg Astene 0200-00 Wegen Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (338792.64). (leeg) - - -
Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (108651.79). Lopend project 108.651,79 3.239,89 105.411,90 105.411,90 -
PB2-02-60 Bekaertstraat 0200-00 Wegen Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (40000.00). Lopend project 40.000,00 1.371,26 38.628,74 38.628,74 -
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef 0200-00 Wegen Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (1007954.00). Lopend project - - -
Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (290326.31). Lopend project 290.326,31 -47.937,86 338.264,17 338.264,17 -
Totaal IP-PB2-02 614.616,83 -3.640,56 618.257,39 634.943,54 13.000,00
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten 0200-00 Wegen Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (31760.00). Negatieve overdracht niet mogelijk 31.760,00 31.760,00 - 31.760,00
0290-00 Overige mobiliteit en verkeer Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (25000.00). Negatieve overdracht niet mogelijk 25.000,00 49.121,50 -24.121,50 - -24.121,50
PB2-03-02 Visuele maatregelen nemen om de snelheid te doen dalen 0200-00 Wegen (leeg) Negatieve overdracht niet mogelijk 16.071,83 -16.071,83 - -16.071,83
Totaal IP-PB2-03 56.760,00 65.193,33 -8.433,33 - -8.433,33
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen 0710-00 Feesten en plechtigheden Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (4917.11). Lopende aankopen 4.917,11 704,08 4.213,03 4.213,03 -
Totaal IP-PC1-01 4.917,11 704,08 4.213,03 4.213,03 -
PC1-02-01 Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer Vervanging van de openbare vuilbakken door selectieve varianten Afgerond 7.000,00 6.019,68 980,32 - 980,32
PC1-02-02 Op bedrijventerreinen collectieve inzamelpunten voorzien 0309-00 Overig afval- en materialenbeheer Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (1.00). Afgerond 1,00 1,00 - 1,00
Totaal IP-PC1-02 7.001,00 6.019,68 981,32 - 981,32
PC2-01-01 Het eigen patrimonium ontharden 0680-00 Groene ruimte Ontharding andere projecten ??? 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -
0800-02 Lagere school Nazareth Heraanleg speelplaats en riolering GBSN (voetbalkooi, ontharding,…) Afgerond 95.000,00 90.275,48 4.724,52 - 4.724,52
Totaal IP-PC2-01 105.000,00 90.275,48 14.724,52 10.000,00 4.724,52
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0752-02 Speelpleinen Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (50000.00). (leeg) - - -
Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (155499.60). Lopend project 155.499,60 13.550,79 141.948,81 141.948,81 -
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs 2021: banner op gevel Banner DKO: ??? 2.500,00 2.500,00 2.500,00 -
Totaal IP-PD1-01 157.999,60 13.550,79 144.448,81 144.448,81 -
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0705-05 Landuit Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (10000.00). Subsidie Landuit: ??? 10.000,00 4.610,25 5.389,75 5.389,75 -
0742-99 Andere accommodatie sportief straatmeubilair Afgerond 25.000,00 24.957,46 42,54 - 42,54
Totaal IP-PD1-02 35.000,00 29.567,71 5.432,29 5.389,75 42,54
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur 0700-00 Museum 2021: Akkoestische pannelen (4000) verschuiven naar 2021 + 3000 voor banners/vlaggen voorkant burgerlijk godshuis + 5000 voor systeem om beeld- en geluidsfragmenten op te nemen in tentoonstellingen (ingebouwde tablets/computers/schermen, werken met QR-codes die kunnen ingelezen worden door smartphones,…) + 2500 fotografieset voor inventariseren erfgoedobjecten Lopend project 7.000,00 7.000,00 7.000,00 -
Totaal IP-PD2-01 7.000,00 7.000,00 7.000,00 -
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 0945-00 Kinderopvang (leeg) Nog te boeken in 2021 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -
(leeg) Nog te boeken in 2021 - - -
Totaal IP-PD4-01 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -
PD4-02-03 Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN 0800-02 Lagere school Nazareth Ontwerp infrastructuurproject school Lopend project 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -
Totaal IP-PD4-02 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022 0190-00 Overig algemeen bestuur Software dienstverleningsmodel (burgerprofiel in 2022) Afgerond 12.000,00 12.000,00 - 12.000,00
PE3-01-02 Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023. 0190-00 Overig algemeen bestuur Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (53145.35). Lopend 53.145,35 53.145,35 53.145,35 -
Totaal IP-PE3-01 65.145,35 65.145,35 53.145,35 12.000,00
PE3-02-03 Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal 0119-01 ICT Inrichtingswerken disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal (incl. servers) Afgerond 15.000,00 11.198,95 3.801,05 - 3.801,05
Totaal IP-PE3-02 15.000,00 11.198,95 3.801,05 - 3.801,05
GB1-02-01 Noodplanning- en veiligheidszorg 0400-00 Politiediensten Investeringssubsidie PZ Schelde-Leie (basis = budget 2020) Afgerond 51.601,00 48.571,13 3.029,87 - 3.029,87
0410-00 Brandweer Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (40212.86) ontstaan door integreer overdrachten. (leeg) 40.212,86 40.212,86 - - -
0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (25000.00). Camerabewaking: lopende 35.000,00 35.000,00 35.000,00 -
GB1-03-01 Externe en interne preventiedienst 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 2021: 1.900 €: uitbreiding testo-basis met tocht en windmeter voor gebouwen 2.700 €: draagbare rookmachine voor brandoefeningen in gemeentelijke gebouwen Negatieve kredietoverdracht niet mogelijk 9.400,00 13.187,67 -3.787,67
Totaal IP-VEILIG 136.213,86 101.971,66 34.242,20 35.000,00 3.029,87
GO1-01-02 Openbare verlichting 0670-00 Straatverlichting (leeg) Nog te boeken in 2021 229.455,00 229.455,00 -
(leeg) (leeg) - - -
Totaal IP-VERLICH 229.455,00 229.455,00 - -
GB7-01-02 Aankoop en onderhoud voertuigen 0200-00 Wegen 2020: vervanging voertuigen KBR905 & XSY616 (2007) (90.000); 2025: vervanging Twingo (2012) Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (90000.00) ontstaan door integreer overdrachten. Negatieve kredietoverdracht niet mogelijk 102.391,41 -102.391,41
GO1-01-01 Wegen: onderhoud en herstellingen 0200-00 Wegen (leeg) (leeg) 7.840,92 -7.840,92
(leeg) lopende projecten 400.000,00 224.821,32 175.178,68 167.000,00 8.178,68
2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro) Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (6000.00) ontstaan door integreer overdrachten. Afgerond 12.000,00 8.796,62 3.203,38 - 3.203,38
Totaal IP-WEGEN 412.000,00 343.850,27 68.149,73 167.000,00 11.382,06
5.909.149,68 1.824.387,30 4.089.584,92 3.740.514,65 296.010,23
Overdracht van de investeringsontvangsten Gemeente
IP Actie Actie omschrijving Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Interne info Commentaar Budget 2020 Rekening 2020 Overdracht
GX4-01-01 Erediensten 0790-02 KF OLV-Geboorte (Nazareth) Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (20000.00) ontstaan door integreer overdrachten. Lopend dossier 40.000,00 40.000,00
Totaal IP-EREDNST 40.000,00 40.000,00
GB8-01-02 IT-materiaal 0119-01 ICT (leeg) (leeg) 3.000,00
Totaal IP-ICT 3.000,00
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. 0200-00 Wegen Trage wegen Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (3150.00) ontstaan door integreer overdrachten. Lopend project 10.000,00 8.987,17
PA2-02-54 Kasteelpark 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 530000: aankoop gronden achter CC centrum (park) (leeg) 135.000,00
Totaal IP-PA2-02 145.000,00 8.987,17
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden 0200-00 Wegen Vlaamse fietspadensubsidie (septemberverklaring 2020) (leeg) 70.000,00 3.832,00
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school 0290-00 Overige mobiliteit en verkeer Veiligere schoolomgeving: o.a.verkeersborden, (ontvangst in 2019: 80% = 50320, in 2020 saldo van 12580) aanleg fietsstraten, thermoplast? Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (50320.00) ontstaan door integreer overdrachten. Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (-41189.58) ontstaan door integreer overdrachten. (leeg) 21.710,42
Totaal IP-PB1-01 91.710,42 3.832,00
PB2-02-59 Steenweg Astene 0200-00 Wegen Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (338792.64). (leeg) 338.792,64 338.792,64
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef 0200-00 Wegen Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (1007954.00). Lopend project 1.007.954,00 1.007.954,00
Totaal IP-PB2-02 1.346.746,64 1.346.746,64
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0752-02 Speelpleinen Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (50000.00). (leeg) 50.000,00 50.000,00
Totaal IP-PD1-01 50.000,00 50.000,00
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje 0945-00 Kinderopvang (leeg) 10.000,00 10.000,00
Totaal IP-PD4-01 10.000,00 10.000,00
GO1-01-02 Openbare verlichting 0670-00 Straatverlichting (leeg) 57.985,00 -
Totaal IP-VERLICH 57.985,00 -
1.741.442,06 15.819,17 1.446.746,64

Detail van de investeringen - OCMW

Terug naar navigatie - Detail van de investeringen - OCMW
Actieplan (met omschrijving) Actie (met omschrijving) Budgethouder Investeringsproject Beleidsitem (met omschrijving) Algemene rekening (met omschrijving) Toelichting bij rekening Rekening 2021_U Budget 2021_U Rekening 2021_O Budget 2021_O
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-NOODOPV 0900-01: Noodopvang 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG 2021: vernieuwen stookinstallatie noodwoning achter Burgerlijk godshuis 7.499,98 15.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEBOUW 0953-01: WZC 229100: Gebouwen - BMVA Fietsenstalling WZC Wielkine 1.595,22
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-LOI 0903-01: LOI Ter Biesten 221007: Gebouwen - GG - Activa in aanbouw Gevelrenovatie: Stationsstraat 94 5.322,43
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-NOODOPV 0900-01: Noodopvang 221000: Gebouwen - GG 2022: Noodopvang Drapstraat: renovatie woning (dubbel glas, badkamer, keuken) 2.500,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen SOC IP-NOODOPV 0900-01: Noodopvang 240000: Meubilair - GG 2021: stoelen 387,20 500,00
Totaal GB7-01: Facility 14.804,83 18.000,00 - -
GM1-03: Hulpverlening GM1-03-04: Zorgondersteuning FAC IP-ZORGFL 0950-00: Zorgflats 229107: Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw Bouw zorgflats Zwanestraat 747.741,97 1.035.830,41
GM1-03: Hulpverlening GM1-03-04: Zorgondersteuning SOC IP-TZD 0959-00: Overige verrichtingen betreffende ouderen 243000: Rollend materieel - GG 1.210: Bijdrage wagen mindermobielencentrale 1.210,00 1.210,00
Totaal GM1-03: Hulpverlening 748.951,97 1.037.040,41 - -
GM2-05: Kinderopvang GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen FAC IP-BKO 0945-04: Dienst voor onthaalgezinnen 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Elektrisch apparaat 599,99 -
GM2-05: Kinderopvang GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen FAC IP-BKO 0945-04: Dienst voor onthaalgezinnen 261007: Gebouwen Camerasysteem en deurautomatisering 196,51
Totaal GM2-05: Kinderopvang 796,50 - - -
GX2-01: Zorgband GX2-01-01: Zorgband FIN IP-WZC 0953-01: WZC 664000: Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Zorgband 89.439,46 27.960,21
Totaal GX2-01: Zorgband 89.439,46 27.960,21 - -
PD3-03: Wel-zijn in Nazareth PD3-03-01: WZC Wielkine opfrissen en renoveren FIN IP-PD3-03 0953-01: WZC 664000: Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Zorgband - 300.000,00
Totaal PD3-03: Wel-zijn in Nazareth - 300.000,00 - -
Eindtotaal 853.992,76 1.383.000,62 - -

Overdracht investeringen - OCMW

Terug naar navigatie - Overdracht investeringen - OCMW
Overdracht van de investeringsuitgaven OCMW
IP Actie Actie omschrijving Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Interne info Commentaar Budget 2020 Rekening 2020 Mogelijke overdracht Overdracht Niet overdragen
GM2-05-02 Dienst opvanggezinnen 0945-04 Dienst voor onthaalgezinnen (leeg) Negatieve overdracht niet mogelijk 599,99 -599,99
(leeg) Negatieve overdracht niet mogelijk 196,51 -196,51
Totaal IP-BKO 796,50 -796,50
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0953-01 WZC (leeg) Negatieve overdracht niet mogelijk 1.595,22 -1.595,22
Totaal IP-GEBOUW 1.595,22 -1.595,22
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0903-01 LOI Ter Biesten (leeg) Negatieve overdracht niet mogelijk 5.322,43 -5.322,43
Totaal IP-LOI 5.322,43 -5.322,43
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0900-01 Noodopvang 2500: vernieuwen keuken in Drapstraat 16 (leeg) 2.500,00 2.500,00 2.500,00 -
15.000: vernieuwen stookinstallatie noodwoning achter Burgerlijk godshuis Afgerond 15.000,00 7.499,98 7.500,02 - 7.500,02
(leeg) Afgerond 500,00 387,20 112,80 - 112,80
Totaal IP-NOODOPV 18.000,00 7.887,18 10.112,82 2.500,00 7.612,82
PD3-03-01 WZC Wielkine opfrissen en renoveren 0953-01 WZC Renovatie WZC + inrichting polyvalente ruimte + 4 kamers Compensatie voor kredietoverschrijding 300.000,00 300.000,00 235.000,00 65.000,00
Totaal IP-PD3-03 300.000,00 300.000,00 235.000,00 65.000,00
GM1-03-04 Zorgondersteuning 0959-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen 1.210: Bijdrage wagen mindermobielencentrale (4 jaar vanaf 2018, laatste jaar = 2021) (leeg) 1.210,00 1.210,00 - - -
Totaal IP-TZD 1.210,00 1.210,00 - - -
GX2-01-01 Zorgband 0953-01 WZC Investeringssubsidie Zorgband Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (2960.21) ontstaan door integreer overdrachten. Negatieve overdracht niet mogelijk 27.960,21 89.439,46 -61.479,25
Totaal IP-WZC 27.960,21 89.439,46 -61.479,25
GM1-03-04 Zorgondersteuning 0950-00 Zorgflats 2.400.000: Bouw zorgflats Zwanestraat Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (435830.41) ontstaan door integreer overdrachten. Laatste facturen 1.035.830,41 747.741,97 288.088,44 288.088,44 -
Totaal IP-ZORGFL 1.035.830,41 747.741,97 288.088,44 288.088,44 -
1.383.000,62 853.992,76 529.007,86 525.588,44 72.612,82
Overdracht van de investeringsontvangsten OCMW
nihil

Investeringsprojecten (schema T3)

Terug naar navigatie - Investeringsprojecten (schema T3)
PRIO IP-PA1-02: Investeren in de lokale handel Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA1-02: De lokale handel stimuleren vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 16.771 29.000 45.771
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 16.771 15.000 31.771
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.771 15.000 31.771
c. Roerende goederen 16.771 15.000 31.771
C. Investeringen in immateriële vaste activa 14.000 14.000
D. Toegestane investeringssubsidies
PRIO IP-PA2-01: Investeren in de open ruimte Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA2-01: De open ruimte behouden vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 125.989 2.105.500 2.231.489
B. Investeringen in materiële vaste activa 2.000.000 2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.000.000 2.000.000
a. Terreinen en gebouwen 2.000.000 2.000.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 125.989 105.500 231.489
PRIO IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 1.374.751 755.554 2.130.305
B. Investeringen in materiële vaste activa 1.371.276 705.554 2.076.830
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.371.276 705.554 2.076.830
a. Terreinen en gebouwen 1.366.802 343.178 1.709.980
b. Wegen en andere infrastructuur 4.474 362.376 366.850
C. Investeringen in immateriële vaste activa 3.475 50.000 53.475
II. ONTVANGSTEN 13.985 5.750 19.735
B. Verkoop van materiële vaste activa 8.987 8.987
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.987 8.987
b. Wegen en andere infrastructuur 8.987 8.987
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 4.998 5.750 10.748
PRIO IP-PB1-01: Investeren in het voorrang geven aan voetgangers en fietsers Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 76.788 1.215.500 1.292.288
B. Investeringen in materiële vaste activa 15.471 1.145.500 1.160.971
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 15.471 1.145.500 1.160.971
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur 15.471 1.142.500 1.157.971
c. Roerende goederen 3.000 3.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 61.317 70.000 131.317
II. ONTVANGSTEN 8.822 145.000 153.822
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 8.822 145.000 153.822
PRIO IP-PB2-01: Investeren in gedeelde mobiliteit Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 23.000 23.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 23.000 23.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 23.000 23.000
c. Roerende goederen 23.000 23.000
II. ONTVANGSTEN 17.563 17.563
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 17.563 17.563
PRIO IP-PB2-02: Investeren in het vernieuwen van wegen Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 384.430 2.419.674 2.804.104
B. Investeringen in materiële vaste activa 321.777 2.349.702 2.671.479
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 321.777 2.349.702 2.671.479
b. Wegen en andere infrastructuur 321.777 2.349.702 2.671.479
C. Investeringen in immateriële vaste activa 62.653 69.972 132.625
II. ONTVANGSTEN 317.865 1.904.747 2.222.612
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 317.865 1.904.747 2.222.612
PRIO IP-PB2-03: Investeren in een slimme en veilige weginrichting Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 76.897 76.897
B. Investeringen in materiële vaste activa 16.072 16.072
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.072 16.072
b. Wegen en andere infrastructuur 16.072 16.072
C. Investeringen in immateriële vaste activa 60.825 60.825
II. ONTVANGSTEN 30.000 30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 30.000 30.000
PRIO IP-PC1-01: Investeren in het voorkomen van afval Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PC1-01: Afval voorkomen vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 2.687 4.213 6.900
B. Investeringen in materiële vaste activa 2.687 4.213 6.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.687 4.213 6.900
c. Roerende goederen 2.687 4.213 6.900
PRIO IP-PC1-02: Investeren in afval sorteren Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PC1-02: Afval op de juiste plaats vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 10.675 28.000 38.675
B. Investeringen in materiële vaste activa 10.675 28.000 38.675
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 10.675 28.000 38.675
c. Roerende goederen 10.675 28.000 38.675
II. ONTVANGSTEN 11.739 11.739
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 11.739 11.739
PRIO IP-PC2-01: Investeren in ontharding Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PC2-01: De grond ontharden vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 90.275 50.000 140.275
B. Investeringen in materiële vaste activa 90.275 50.000 140.275
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 90.275 50.000 140.275
a. Terreinen en gebouwen 90.275 50.000 140.275
PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 15.051 159.449 174.500
B. Investeringen in materiële vaste activa 15.051 159.449 174.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 15.051 159.449 174.500
a. Terreinen en gebouwen 15.051 156.949 172.000
c. Roerende goederen 2.500 2.500
II. ONTVANGSTEN 50.000 50.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 50.000 50.000
PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 427.857 276.640 704.497
B. Investeringen in materiële vaste activa 423.247 271.250 694.497
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 423.247 271.250 694.497
a. Terreinen en gebouwen 398.290 176.250 574.540
b. Wegen en andere infrastructuur 24.957 75.000 99.957
e. Erfgoed 20.000 20.000
D. Toegestane investeringssubsidies 4.610 5.390 10.000
PRIO IP-PD2-01: Investeren in het lokaal erfgoed Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 12.401 259.100 271.501
B. Investeringen in materiële vaste activa 12.401 259.100 271.501
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 12.401 259.100 271.501
a. Terreinen en gebouwen 9.475 220.000 229.475
c. Roerende goederen 2.926 32.000 34.926
e. Erfgoed 7.100 7.100
PRIO IP-PD2-03: Investeren in een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD2-03: Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 500 3.000 3.500
B. Investeringen in materiële vaste activa 500 3.000 3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 500 3.000 3.500
e. Erfgoed 500 3.000 3.500
PRIO IP-PD3-03: Investeren in Wel-zijn in Nazareth Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD3-03: Wel-zijn in Nazareth vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 6.109 370.000 376.109
B. Investeringen in materiële vaste activa 6.109 6.109
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.109 6.109
a. Terreinen en gebouwen 6.109 6.109
D. Toegestane investeringssubsidies 370.000 370.000
PRIO IP-PD3-05: Investeren in samenwerkingsverbanden Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD3-03: Meer realiseren door samen te werken met partners vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 3.000 3.000
D. Toegestane investeringssubsidies 3.000 3.000
PRIO IP-PD4-01: Investeren in kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 805.000 805.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 775.000 775.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 775.000 775.000
a. Terreinen en gebouwen 775.000 775.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 30.000 30.000
II. ONTVANGSTEN 765.000 765.000
B. Verkoop van materiële vaste activa 750.000 750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 750.000 750.000
a. Terreinen en gebouwen 750.000 750.000
C. Verkoop van immateriële vaste activa 15.000 15.000
PRIO IP-PD4-02: Investeren in een toekomstgerichte visie op onderwijs Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD4-02: Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 8.530 100.000 108.530
B. Investeringen in materiële vaste activa 8.530 8.530
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.530 8.530
c. Roerende goederen 8.530 8.530
C. Investeringen in immateriële vaste activa 100.000 100.000
PRIO IP-PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 6.855 1.566.145 1.573.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 1.500.000 1.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.500.000 1.500.000
a. Terreinen en gebouwen 1.500.000 1.500.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 6.855 66.145 73.000
PRIO IP-PE3-02: Investeren in een papierloze en cashloze organisatie Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PE3-02: Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 11.199 25.000 36.199
B. Investeringen in materiële vaste activa 11.199 25.000 36.199
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 11.199 25.000 36.199
c. Roerende goederen 11.199 25.000 36.199
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Nog te realiseren in MJP:
MJP_HERZIENING__OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 76506
Reeds gerealiseerd in MJP:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874

Evolutie financiële schulden (schema T4)

Terug naar navigatie - Evolutie financiële schulden (schema T4)
Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Financiële schulden op lange termijn 8.944.341 10.459.961 14.660.980 16.173.262 16.986.181 15.799.450
1. Financiële schulden op 1 januari 8.726.973 8.944.341 10.459.961 14.660.980 16.173.262 16.986.181
2. Nieuwe leningen 1.403.256 2.655.138 5.729.455 3.229.455 2.729.455 729.455
3. Aflossingen
4. Overboekingen -1.185.888 -1.139.518 -1.528.436 -1.717.173 -1.916.536 -1.916.186
5. Andere mutaties
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.064.160 1.153.130 1.551.039 1.739.776 1.939.139 1.938.789
1. Financiële schulden op 1 januari 847.147 1.064.160 1.153.130 1.551.039 1.739.776 1.939.139
2. Aflossingen -968.875 -1.050.548 -1.130.527 -1.528.436 -1.717.173 -1.916.536
3. Overboekingen 1.185.888 1.139.518 1.528.436 1.717.173 1.916.536 1.916.186
4. Andere mutaties
C. Financiële schulden op korte termijn 2.033
Totaal financiële schulden 10.008.501 11.615.124 16.212.019 17.913.038 18.925.320 17.738.239
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Toelichting bij de balans (schema T5)

Terug naar navigatie - Toelichting bij de balans (schema T5)
I. Mutatiestaat van de vaste activa Boekwaarde op 1/1 Aankopen Verkopen Overboeking Herwaardering Afschrijving en waarde-vermindering Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa 16.440.758 168.832 57.985 - -479.963 82.900 - 15.988.743
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 25.000 25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 14.833.402 168.832 57.985 -479.963 14.464.286
3. OCMW-verenigingen 1.464.646 82.900 1.381.746
4. Andere financiële vaste activa 117.710 117.710
C. Materiële vaste activa 73.661.770 2.858.265 8.987 121.388 - 3.049.966 - 73.582.470
1. Gemeenschapsgoederen 71.024.134 2.095.544 8.987 121.388 2.934.070 - 70.298.009
a. Terreinen en gebouwen 50.956.649 887.895 21.357 641.335 51.224.566
b. Wegen en andere infrastructuur 13.269.513 163.404 8.987 100.031 1.577.138 11.946.823
c. Installaties, machines en uitrusting 152.418 165.953 91.708 226.663
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 340.250 223.154 250.210 313.194
e. Leasing en soortgelijke rechten 6.304.761 655.138 373.680 6.586.220
f. Erfgoed 543 - 543
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.430.883 762.525 - - 107.713 - 3.085.694
a. Terreinen en gebouwen 2.392.620 749.337 95.074 3.046.883
b. Installaties, machines en uitrusting 1.515 13.188 1.508 13.194
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 36.747 11.131 25.616
d. Leasing en soortgelijke rechten 1 0 1
3. Andere materiële vaste activa 206.754 197 - - - 8.183 - 198.767
a. Terreinen en gebouwen 207.465 197 8.083 199.579
b. Roerende goederen -712 100 -812
D. Immateriële vaste activa 188.110 193.944 - 63.713 318.342
II. Mutatiestaat van het nettoactief
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Verrekening Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Gemeente 3.581.418 356.663 274.774 3.663.308
OCMW 1.441.981 0 55.015 1.386.966
Totaal 5.023.399 356.663 329.789 0 5.050.273
B. Gecumuleerd overschot of tekort Boekwaarde op 1/1 Overschot of tekort van het boekjaar Tussenkomst gemeente aan OCMW Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Gemeente 5.595.405 1.725.529 -2.850.000 10.170.933
OCMW 1.981.592 -2.258.913 2.850.000 -3.127.322
Totaal 7.576.996 -533.385 0 0 7.043.611
C. Herwaarderingsreserves Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Terugneming Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Gemeente 3.272.181 28.519 -508.482 0 2.792.218
OCMW 0 0
Totaal 3.272.181 28.519 -508.482 0 2.792.218
D. Overig nettoactief Boekwaarde op 1/1 Wijziging kapitaal Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
Gemeente 67.139.185 67.139.185
OCMW 858.873 858.873
Totaal 67.998.058 0 0 0 67.998.058
Totaal nettoactief Boekwaarde op 1/1 Mutatie Boekwaarde op 31/12
Gemeente 79.588.189 -1.522.545 78.065.644
OCMW 4.282.446 536.071 4.818.517
Totaal 83.870.634 0 0 -986.473 82.884.161
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Waarderingsregels

Terug naar navigatie - Waarderingsregels

De waarderingsregels werden vastgelegd bij collegebesluit van 4 juni 2014.

ALGEMENE PRINCIPES

Investering of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor de gemeente zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Aanschaffingswaarde

De gemeente hanteert als algemene regel dat elk actief bestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. De gemeente opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

De gemeente boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

Herwaarderingen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

Geldbeleggingen en liquide middelen

De gemeente waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

De gemeente past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

  • Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar : 10%
  • Ouder dan 3 jaar- jonger dan 5 jaar : 40%
  • Ouder dan 5 jaar : 60%

De gemeente opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Voorraden

De voorraden die de gemeente heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

De gemeente opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de ‘recentste’ aankoopprijzen).

Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. De gemeente zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van de gemeente, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘maatschappelijk doel’ (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die de gemeente bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover de gemeente beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert de gemeente ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt

geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor de gemeente van die vaste activa.

Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor
‘waarschijnlijke’ verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten voor de gemeente.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

 

 

Soort Omschrijving Inhoud AFduur min AFduur max AFduur default AFduur buitengewoon onderhoud Restwaarde default
Materiële Vaste Activa Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. 0 0 0 0 0,00
Materiële Vaste Activa Terreinen - aanleg en uitrusting De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, …) wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’. 5 15 5 5 0,00
Materiële Vaste Activa Gebouwen - bedrijfsmatige 33 33 33 10 0,00
Materiële Vaste Activa Gebouwen - bedrijfsmatig - onderhoudswerken Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. 5 15 10 10 0,00
Materiële Vaste Activa Wegen - verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, .... Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …). 33 33 33
Materiële Vaste Activa Wegen - slijtlaag (vervangen) Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. 5 5 5
Materiële Vaste Activa Wegen - overige infrastructuur (straatmeub., verkeerssign., wegbeplant., ...) Onder de overige infrastructuur    betreffende de  wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen. 10 10 10
Materiële Vaste Activa Wegen - onderhoudswerken Onderhoudswerken      aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. 5 15 10
Materiële Vaste Activa Waterlopen en waterbekkens 33 33 33
Materiële Vaste Activa Waterlopen en waterbekkens - onderhoudswerken Onderhoudswerken      aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde. 5 15 10
Materiële Vaste Activa Overige onroerende infrastructuur (riol.nt, openb verl, nutsl en kunst(bouw)w.) Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. 33 33 33
Materiële Vaste Activa Overige onroerende infrastructuur - onderhoudswerken Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur. 5 15 10
Materiële Vaste Activa Installaties, machines en uitrusting (werkmateriaal) Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT’s ,… 5 10 5
Materiële Vaste Activa Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,… in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn 10 10 10
Materiële Vaste Activa Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv’s, dvd-spelers, … 5 5 5
Materiële Vaste Activa Kantooruitrusting - informaticamateriaal Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. … Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, … 3 3 3
Materiële Vaste Activa Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. 5 10 5
Materiële Vaste Activa Kunstwerken (geen erfgoed) 0 0 0
Materiële Vaste Activa Erfgoed 0 0 0
Immateriële Vaste Activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 5 5
Immateriële Vaste Activa Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 5 5 5
Immateriële Vaste Activa Goodwill 5 5 5
Immateriële Vaste Activa Plannen en studies 5 5 5

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Rubriek 0 BEC AR-omschrijving Omschrijving Derde Bedrag
5.371.050,73
01307 10 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk … Toegestane waarborgen op leningen Zefier 4.948,06
094 10 Andere rechten en verplichtingen Pensioenverzekering statutair personeel AG Insurance 1.203.954,12
094 10 Andere rechten en verplichtingen Pensioenverzekering mandatarissen AG Insurance 196.806,93
095 11 Andere rechten en verplichtingen Pensioenverzekering mandatarissen AG Insurance 417.060,07
032 11 Ontvangen zekerheden Hypotheken cliënt sociale dienst Cliënt sociale dienst 15.000,00
001 11 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit Huurwaarborgen Belfius 16.700,00
080 10 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten 0,00
092 10 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 5.535.245,50
092 11 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar -2.018.663,95

Overzicht deelnemingen

Terug naar navigatie - Overzicht deelnemingen
RUBRIEK 28 BEC INSTELLING AANTAL NOMINALE WAARDE INGESCHREVEN NOG TEVOLSTORTEN HER-WAARDERING WAARDE-VERMINDERING NETTO BOEKWAARDE
13.973.495,42 19.162,30 2.763.699,82 288.938,75 16.429.094,19
280 10 AG Nazareth 25.000,00 25.000,00
281 10 Creat 2.000,00 1.500,00 500,00
284 10 EthiasCo 4,00 8.602,90 34.411,60 34.411,60
281 10 FARYS - D-aandelen 43.281,00 25,00 1.082.025,00 1.082.025,00
281 10 FARYS - F-aandelen 7.088,00 25,00 177.200,00 177.200,00
281 10 FARYS - F-aandelen (uitgiftepremie) 13,81 13,81
281 10 FARYS - T aandelen uitgiftepremie 817,89 817,89
281 10 FARYS - T-aandelen 17.952,00 2,50 44.880,00 11.160,00 33.720,00
281 10 FARYS - Z aandelen uitgiftepremie 782.293,00 782.293,00
281 10 FARYS - Z-aandelen 4,00 862.500,00 3.450.000,00 3.450.000,00
281 10 Gaselwest/Fluvius 220.549,00 9,53 4.952.267,72 2.763.699,82 7.715.967,54
281 10 Gaselwest/Fluvius - openbare verlichting 695.825,00 115.970,38 579.854,62
281 10 Gemeentelijke Holding 155,00 0,00
281 10 Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente B-aandelen 2.790,00 0,00
281 10 Intercommunale vereniging voor crematorium Westlede 9,00 2.478,94 22.310,42 22.310,42
281 10 IVM 807.900,00 807.900,00
281 10 Kleine Landeigendom Het Volk cvba 22,00 25,00 550,00 412,50 137,50
281 10 Veneco 1.000,00 250,00 250.000,00 250.000,00
281 10 Vlaamse Ardennen sociale huisvestingsmaatschappij 100,00 6,25 625,00 464,80 160,20
281 10 Volkshaard 200,00 12,50 2.500,00 1.875,00 625,00
281 10 Zefier 582.513,00 48.750,00 48.750,00
281 11 TMVS 4,00 1.250,00 5.000,00 3.750,00 1.250,00
281 11 EthiasCo 4,00 8.602,90 34.411,60 34.411,60
283 11 Zorgband (onroerend) 1.318.919,31 94.208,52 1.224.710,79
283 11 Zorgband (roerend) 235.795,07 78.759,85 157.035,22
285 11 Vastrentende effecten 1 136,34 136,34 136,34

Toegestane leningen

Terug naar navigatie - Toegestane leningen
Toegestane leningen en andere ruiltransacties Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2021 Voorziene vorderingen 2021* Werkelijke vorderingen 2021* Verschil werkelijk - voorzien Som te ontvangen in 2022
2903 Vorderingen wegens toegestane leningen BEC 7.089.566,79 7.089.566,79 5.182.679,77 219.915,95 244.429,04 24.513,09 265.414,77
TMVW verkoop drinkwaterinstallaties 10 754.022,00 754.022,00 7.996,00 - - -
TMVW - Aquario I 10 148.043,00 148.043,00 7,87 - - -
TMVW - Aquario I herwaardering 10 270.535,26 270.535,26 180.355,26 22.545,00 22.545,00 - 22.545,00
Veneco - achtergestelde lening super dividend 2015 10 1.280.171,28 1.280.171,28 1.280.171,28 - - -
Wijkwerken vzw 10 5.785,00 5.785,00 1.928,33 1.928,33 1.928,33 - 1.928,33
AG Nazareth: financiering investering 2016 10 412.257,79 412.257,79 322.784,97 15.256,01 15.273,92 17,91 19.498,44
AG Nazareth: financiering investering 2017 10 2.619.557,15 2.619.557,15 1.980.854,52 127.709,72 127.863,75 154,03 125.802,14
AG Nazareth: financiering investering 2018 10 280.886,77 280.886,77 208.014,29 18.494,52 17.562,71 -931,81 18.175,95
AG Nazareth: financiering investering 2019 10 466.423,55 466.423,55 387.983,84 26.747,11 23.645,77 -3.101,34 25.806,83
AG Nazareth: financiering investering 2020 10 128.625,30 128.625,30 115.124,40 7.235,26 9.808,88 2.573,62 6.488,95
AG Nazareth: financiering investering 2021 10 723.259,69 723.259,69 697.459,01 25.800,68 25.800,68 45.169,13

Overzicht van de schulden op lange termijn

Terug naar navigatie - Overzicht van de schulden op lange termijn
FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2021 Voorziene aflossingen 2021* Werkelijke aflossingen 2021* Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 2022
17 Schulden op lange termijn 19.434.340 19.434.340 11.613.091,76 977.376 1.050.548 73.172 1.153.131
171 Obligatieleningen BEC - - - - - - -
172 Leasingschulden en soortgelijke schulden BEC 10.152.965 10.152.965 5.308.670 545.689 552.194 6.505 586.404
Eandis (openbare verlichting) 10 2.058.395 2.058.395 1.808.434 121.728 128.233 6.505 147.065
Belfius 10 8.094.570 8.094.570 3.500.236 423.961 423.961 - 439.339
1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur BEC 9.281.375 9.281.375 6.304.422 431.687 498.354 66.667 566.727
Leningen ten laste van het bestuur 9.281.375 9.281.375 6.304.422 431.687 498.354 66.667 566.727
BNP Paribas Fortis 10 6.408.375 6.408.375 3.926.789 387.085 387.085 - 387.085
ING Bank 10 2.000.000 2.000.000 1.933.333 - 66.667 66.667 133.334
ING Bank 11 255.000 255.000 181.023 11.117 11.117 - 11.545
Belfius 11 618.000 618.000 263.277 33.485 33.485 - 34.762
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Patrimonium

Terug naar navigatie - Patrimonium
DESINVESTERINGEN BEC AR Verkoopprijs Aanschafwaarde Herwaarderingsmeerwaarden Afschrijving Waardevermindering Afschrijvingen op meerwaarden Boekwaarde Meer-/minwaarde
Omschrijving verkocht actief 0,00
Welvoeglijkheidsvergoeding Trage wegen 10 221000 8.987,17 0,00 8.261,17
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa AR 763… 8.261,17
Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa AR 741… 0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa AR 663… 0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa AR 641… 0,00

Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

Terug naar navigatie - Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
G/O ONTVANGSTEN Beleidsveld Code Boekjaar 2021 Budget 2021 Verschil Verklaring
G 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 740 473.572 0 473.572 Subsidies voor vaccinatiecentrum Nazareth + contact- en bronopsporing
G 0945 Kinderopvang 740 475.891 258.060 217.831 Te laag ingeschreven ontvangsten op budget.
G 0800 Gewoon basisonderwijs 740 2.664.490 2.765.140 -100.650 Vooral afwijking op de in-uit/boeking van de lonen onderwijzend personeel
G 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 745 73.734 0 73.734 Tussenkomst van De Pinte en Sint-Martens-Latem in Vaccinatiecentrum Nazareth
G 0020 Fiscale aangelegenheden 734 83.994 150.500 -66.506 Lagere realisatie Kamerbelasting gezien toegekende vrijstelling + daling inkomsten in belasting reclamedrukwerk
G 0945 Kinderopvang 702 173.336 230.280 -56.944 Lagere ontvangsten (ouderbijdrage) in Kinderopvang
G 0020 Fiscale aangelegenheden 737 125.087 75.000 50.087 Hogere inkomsten in belasting Tweede verblijven
G 0705 Gemeenschapscentrum 750 50.000 0 50.000 Dividend AG Nazareth
G 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 750 50.000 0 50.000 Dividend AG Nazareth
G 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 740 3.122.232 3.076.680 45.552 Gemeentefonds: hogere ontvangsten
G 0020 Fiscale aangelegenheden 730 9.312.946 9.267.860 45.085 Personenbelasting + opcentiemen onroerende voorheffing
O 0900 Sociale bijstand 740 409.714 209.850 199.864 Hogere ontvangsten nav coronacrisis + sociale maribel was op ander beleidsveld gebudgetteerd
O 0953 Woon- en zorgcentra 745 -
O 0112 Personeelsdienst en vorming 740 10.201 121.200 -110.999 Sociale Maribel werd geboekt op beleidsveld van personeelsleden
O 0900 Sociale bijstand 748 16.966 51.135 -34.169 Lagere recuperatie van sociale steunen
O 0190 Overig algemeen bestuur 747 0 25.581 -25.581 Geen onttrekking van het pensioenfonds
O 0904 Activering van tewerkstelling 740 37.193 37.500 -307 Hogere tegemoetkomingen leefloon voor art. 60
O 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 740 451.906 434.696 17.209 Hogere dotatie Gemeentefonds + tussenkomst Vlaanderen in responsabiliseringsbijdrage
G/O UITGAVEN Beleidsveld Code Boekjaar 2021 Budget 2021 Verschil Verklaring
G 0800 Gewoon basisonderwijs 620 2.181.980 2.757.800 -575.820 Lonen onderwijzend personeel, in/uit-boeking
G 0800 Gewoon basisonderwijs 621 447.259 0 447.259 Lonen onderwijzend personeel, in/uit-boeking
G 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 613 303.087 1.850 301.237 Vaccinatiecentrum Nazareth
G 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 615 113.037 1.400 111.637 Vaccinatiecentrum Nazareth
G 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 649 574.590 465.300 109.290 Afvalbeheer IVM: zie ook volgende lijn
G 0309 Overig afval- en materialenbeheer 649 173.866 280.000 -106.134 Afvalbeheer IVM: zie ook vorige lijn
G 0200 Wegen 610 441.727 523.000 -81.273 Overschotten op prestaties van derden voor wegen
G 0680 Groene ruimte 620 331.222 256.050 75.172 Loonbudget Team Groen
G 0600 Ruimtelijke planning 620 174.833 233.500 -58.667 Loonbudget Stedenbouw
G 0800 Gewoon basisonderwijs 610 28.071 80.795 -52.724 Overschotten op gebouwenbudgetten scholen
G 0705 Gemeenschapscentrum 649 87.225 138.343 -51.118 Prijssubsidies zoals gebudgetteerd, coronakorting was niet voorzien, werkingssubsidie van 50.000 niet opgevraagd.
G 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 649 50.463 3.850 46.613 Bijdrage van Vaccinatiecentrum Nazareth aan VC Deinze
G 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 610 - Vaccinatiecentrum Nazareth
G 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren 613 29.095 71.000 -41.905 Lagere uitgaven in de vakantiewerking en het jeugdprogramma
O 0900 Sociale bijstand 620 390.126 474.914 -84.788 Loonbudget Team Welzijn
O 0900 Sociale bijstand 648 433.137 478.621 -45.484 Leeflonen, sociale steunen,…
O 0114 Organisatiebeheersing 620 111.978 72.873 39.105 Loonbudget Organisatieontwikkeling
O 0900 Sociale bijstand 621 114.513 147.888 -33.375 Hogere werkgeversbijdragen op lonen contractueel personeel
O 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 620 26.525 0 26.525 Loonbudget was op ander beleidsveld voorzien
O 0944 Preventieve gezinsondersteuning 620 23.249 0 23.249 Loonbudget was op ander beleidsveld voorzien
O 0953 Woon- en zorgcentra 620 181.579 204.096 -22.517 Loonbudget gedetacheerde vastbenoemden WZC
O 0190 Overig algemeen bestuur 614 20.244 0 20.244 Budget copiers: was niet voorzien, uitdovend
O 0119 Overige algemene diensten 614 25.735 7.400 18.335 Budget vaste telefonie: was niet voorzien, uitdovend

Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)

Terug naar navigatie - Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)
G/O ONTVANGSTEN Beleidsveld Code Boekjaar 2021 Budget 2021 Verschil Verklaring
G 0200 Wegen 150 317.865 70.000 247.865 Budget voor Subsisie van N437: Warandestraat was reeds overgedragen naar 2022.
G 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 150 0 135.000 -135.000 Subsidie Kasteelpark: wordt verwacht in 2022
G 0800 Gewoon basisonderwijs 150 21.978 0 21.978 Subsidie voor IT-materiaal scholen
G 0290 Overige mobiliteit en verkeer 150 8.822 21.710 -12.888 Subsidie veilige schoolomgevingen
G/O UITGAVEN Beleidsveld Code Boekjaar 2021 Budget 2021 Verschil Verklaring
G 0670 Straatverlichting 250 655.138 229.455 425.683 Investeringen 2018 in openbare verlichting waren nog niet opgenomen. Hier staat een financieringsontvangst tegenover.
G 0200 Wegen 243 102.391 0 102.391 Aankoop bestelwagen voor Wegen. Budget was reeds overgedragen naar 2022.
G 0290 Overige mobiliteit en verkeer 214 60.825 25.000 35.825 Mobiliteitsplan: overschrijding budget
G 0990 Begraafplaatsen 214 28.981 0 28.981 Budget erelonen is voorzien op het hoofdbudget
G 0990 Begraafplaatsen 220 182 29.163 -28.981 Uitbreiding parkbegraafplaats: realisatie in 2022
G 0200 Wegen 214 83.596 54.760 28.836 Overschrijding voor grondinnames Weefstraat-Heerweg; budget participatietraject centrale as ontoereikend; stopzetting project fietstunnels N35 - budget niet voorzien.
G 0119 Overige algemene diensten 243 46.895 70.000 -23.105 Aankoop personenwagens. Goedkoper gerealiseerd
G 0820 Deeltijds kunstonderwijs 221 0 20.000 -20.000 Realisatie in 2022
G 0200 Wegen 224 225.902 244.673 -18.772 zie detail investeringen
G 0500 Handel en middenstand 245 0 15.000 -15.000 Geen terrasmeubilair aangekocht
G 0190 Overig algemeen bestuur 211 0 12.000 -12.000 Betaald op exploitatie
G 0114 Organisatiebeheersing 211 10.446 0 10.446 Implementatie Pepperflow
O 0900 Sociale bijstand 230 7.500 15.000 -7.500 Stookplaatsrenovatie van noodwoning was goedkoper.
O 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 221 5.322 0 5.322 Gevelrenovatie Stationsstraat 94, budget voor eindstaat was niet voorzien.
O 0953 Woon- en zorgcentra 664 89.439 92.960 -3.521 Investeringssubsidie aan Zorgband

Financiële risico's

Terug naar navigatie - Financiële risico's

In dit document geven we je een niet-limitatief overzicht van de potentiële risico’s met een financiële impact op het bestuur. Deze toelichting kadert in artikel 177, 259 en 261 van het decreet lokaal bestuur en 3.5 van de omzendbrief KB/ABB/2019/4.

Het team Financiën heeft de ambitie om alle onderstaande risico’s met financiële impact structureel op te volgen en te remediëren waar nodig. Op basis van structurele rapportering aan het managementteam, het college en de raad zal een structurele en transparante informatiestroom ontstaan waarop beslissingen kunnen genomen worden.


Ontvangsten
Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting
De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor Nazareth, net voor alle andere gemeenten, een belangrijke ontvangstenbron. In 2021 bedraagt deze belasting 4,3 miljoen euro, d.i. 20,7% van onze exploitatieontvangsten. Op basis van onze voorspellingen in het Meerjarenplan zal dit ongeveer hetzelfde aandeel behouden in 2025. We behouden ons tarief de volgende jaren op 6,9%. We hebben, gezien het percentage op onze exploitatieontvangsten, een correcte afhankelijkheidsgraad. Er zijn voldoende andere ontvangstenbronnen waarop we ons kunnen baseren mocht er een sterke daling komen uit de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting. Op het moment van het afsluiten van deze Meerjarenplanaanpassing hadden we nog geen zicht op de simulatieramingen voor de volgende jaren, m.n. 2023-2025.
Voorlopig zijn er nog onvoldoende elementen die ons wijzen op een daling van deze ontvangsten. Enerzijds kunnen we rekening houden met een groeiafname door de vergrijzing van de bevolking en dus een lagere belastbare basis, anderzijds is de populariteit van Nazareth als woongemeente in de regio Gent een voordeel door de aantrek van tweeverdieners. We houden in ons Meerjarenplan rekening met eenzelfde groei als in het verleden.

Maatregelen van de hogere overheden hebben een impact op onze ontvangsten. Het mogelijks afschaffen van de belastingschaal van 30% of eerdere maatregelen zoals de tax-shift zorgen voor lagere inkomsten voor de gemeente. Het is moeilijk te berekenen wat de netto-impact voor onze gemeente zou zijn mocht de tax-shift niet hebben plaatsgevonden.

Beheersmaatregel:

  • het maandelijks (vooruitgang van de inkohiering) en jaarlijks (evolutie van de opbrengsten) opvolgen van deze ontvangst zal ons tijdig zicht geven op de evolutie op zowel korte als lange termijn.

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing
Deze ontvangsten zijn in 2021 gelijk aan geraamd op 4,77 miljoen euro, d.i. 23% van de totale exploitatieontvangsten. We behouden het tarief voor de volgende jaren op 787 opcentiemen. De kadastrale inkomens, de basis voor de belastingaanslag, zijn een zeer stabiel gegeven waardoor we deze ontvangsten vrij stabiel kunnen noemen. We houden in het Meerjarenplan rekening met een hogere groei van deze ontvangsten door de uitbreiding van de bedrijvenzone ‘de Prijkels’.

De belasting kan negatief beïnvloed worden door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (vb. voor energiezuinige maatregelen, renovatie van verwaarloosde woningen,…).

Beheersmaatregel:

  • opvolgen van de evolutie van de jaarlijkse opbrengsten om positieve of negatieve tendensen te ontdekken.

Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen
De tarieven en regels van onze eigen belastingen zijn grotendeels niet gewijzigd waardoor we de ontvangsten correct kunnen inschatten. De belastingen worden doorheen het belastingjaar ingekohierd. De opvolging van de te ontvangen belastingen is intensief maar loont.
Belastingreglementen moeten door de toezichthoudende overheid worden goedgekeurd. Gezien het gelijk houden van deze reglementen en ze in sé enkel te hernieuwen, verwachten we geen toezichtsmaatregelen.
Doorheen het jaar trachten we een zo correct mogelijke belastingaanslag te vestigen zodat we het aantal bezwaarprocedures kunnen beperken. Het aantal in te willigen bezwaardossiers is onder controle waardoor de geraamde en ingekohierde ontvangsten nauw aansluiten bij de gerealiseerde ontvangsten. We merken wel dat er meer bezwaren worden ingediend waardoor hier meer tijd aan besteed moet worden.

Beheersmaatregelen:

  • Steeds de meest actuele informatie verzamelen om zo correct en volledig als mogelijk in te kohieren.
  • Bij de (tussentijdse) vernieuwingen van de reglementen wordt rekening gehouden met informatie die volgt uit bezwaren en betwistingen uit het verleden.

Toepassing van retributiereglementen
Het lokaal bestuur Nazareth probeert de retributiereglementen zo helder als mogelijk op te stellen. Daar waar mogelijk en of nodig worden de tarieven, na delegatie door de gemeenteraad, vastgesteld door het uitvoerende orgaan.

De reglementen dienen vanzelfsprekend correct toegepast te worden door alle medewerkers. Een correcte kennis van deze reglementen is belangrijk.

Beheersmaatregelen

  • Duidelijk overzicht behouden van alle retributiereglementen en de manier waarop deze toegepast worden. Een belangrijke maatregel hierin is dat we alle aparte retributiereglementen hebben opgeheven en dat alle tarieven opgenomen zijn in één centraal tariefreglement.
  • Een zo efficiënt mogelijke betaalcyclus met, indien mogelijk, een onmiddellijke elektronische betaling.

Opvolgen inkomende subsidies
Het is belangrijk dat het recht op subsidies goed opgevolgd wordt zodat het bestuur haar eventuele trekkingsrechten niet verliest. De volgende jaren wensen we dit goed op te volgen zodat alle subsidies waarop het bestuur recht heeft ook effectief geïnd worden. Dit zijn middelen die onmiddellijk ten bate zijn van de gemeenschap.

Beheersmaatregelen

  • Afspraken maken rond het beheren en registreren van inkomende subsidies en de eraan verbonden uitgaven.
  • Per subsidie een subsidieverantwoordelijke aanduiden die alles opvolgt.

Beleid rond structureel onvermogende debiteuren
De debiteurenopvolging gebeurt stipt en periodiek waardoor de openstaande vorderingen onder controle zijn. Er wordt een uitgebreid traject afgelegd vooraleer we overgaan tot gerechtelijke invordering. Vanwege de eigenheid zijn de vorderingen van de cliënten sociale dienst moeilijker te vorderen. We moeten hieraan de nodige aandacht blijven besteden.

Beheersmaatregelen

  • Hernieuwen en evalueren van procedures rond debiteurenbeheer.
  • Tijdig en periodiek uitsturen van facturen.
  • Gebruik maken van moderne betaaltechnieken voor een directe afwikkeling van de transactie.

Kader uitwerken voor een actieve invorderingspolitiek in sociale dossiers om verjaring van vorderingen te vermijden.
 
Uitgaven
De uitgaven zijn onder controle maar we merken dat de exploitatieuitgaven elk jaar te hoog geraamd worden. Dit zorgt voor een niet volledige realisatie en een hypothekering van middelen. Immers, de middelen die (onterecht) ingeschreven worden als exploitatieuitgaven kunnen niet gebruikt worden om investeringen te financieren. Dit heeft tot gevolg dat we op te nemen leningen inschrijven in ons meerjarenplan terwijl dit, mits een correctere inschatting van exploitatieuitgaven, zou kunnen voor lagere bedragen.

Nieuwe risico's
In het voorjaar van 2022 werden we geconfronteerd met enkele nieuwe maar zeer belangrijke risico's. Deze risico's hebben een grote impact op de meerjarenplannen en moeten goed opgevolgd worden:

  • inflatie: impact op lonen (niet van toepassing in AG), allerlei exploitatieuitgaven en investeringsprojecten
  • energieprijzen: de stijgende energieprijzen (elektriciteit en gas) hebben een zeer grote impact op de exploitatieuitgaven
  • Oekraïne oorlog: impact op het verkrijgen van de grondstoffen en de prijzen van deze grondstoffen. Dit leidt tot meeruitgaven op de investeringsprojecten.
  • stijgende rente: de tijd van historisch lage rentes is voorbij waardoor het duurder wordt om te lenen. De impact van deze stijgende rentes is nihil op de bestaande schuldenportefeuille gezien allemaal vaste rentevoeten. Echter, de intresten voor de nog op te nemen leningen zullen we hoger moeten inschatten.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage
Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

We houden in het Meerjarenplan rekening met de ontvangen simulaties betreffende de responsabiliseringsbijdrage. De bijdrage wordt voor 2020 geraamd op 49.013 euro, in 2026 bedraagt dit al 176.458 euro voor de gemeente en 239.424 euro voor het OCMW. Deze extra uitgave zullen we financieren met enerzijds eigen middelen uit ons Pensioenfonds en anderzijds met middelen van de Vlaamse Overheid. De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage werd ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord. We werken ook verder aan een derde pensioenpijler voor onze contractuele personeelsleden door de percentages aan bijdragen die we storten structureel te verhogen. Door deze maatregel te implementeren komt er een korting op de responsabiliseringsbijdrage.

Beheersmaatregel:

  • Het blijven opvragen van simulaties met betrekking tot de responsabiliseringsbijdrage en de evolutie hiervan nauwgezet opvolgen.
  • Kennis verwerven met betrekking tot de tussenkomst van de Vlaamse Overheid inzake de responsabiliseringsbijdrage.

Betwistingen en rechtszaken
Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenementen enzovoort. Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.

De hangende juridische geschillen zijn eerder beperkt en kaderen in dossiervorming van burgerzaken en omgevingsvergunningen. Het lokaal bestuur tracht zich zo goed als mogelijk in te dekken en vraagt steeds juridisch advies mocht er een juridisch geschil dreigen te ontstaan.

Beheersmaatregel:

  • Goed opvolgen van de lopende juridische geschillen
  • Reserves aanleggen voor geschillen met een groot risico
  • Onderzoek naar voldoende dekking voor onze aansprakelijkheid in de verschillende verzekeringspolissen.

Financiële linken met verbonden besturen
De belangrijkste werkingssubsidies betalen we aan de Politiezone,  de Hulpverleningszone en de Zorgband. De impact van het lokaal bestuur op deze begrotingen is laag. Via overleg tracht het lokaal bestuur wel te wegen op de te betalen dotaties. De uitgaven van deze besturen bestaan voornamelijk uit bezoldigingen en sociale lasten. De samendrukbare uitgaven zijn dus eerder aan de lage kant.

Een overzicht van de verbonden besturen vindt u in de documentatie. Er zijn momenteel geen verrassingen wat financiële tussenkomsten betreft bij deze besturen. Duidelijke afspraken moeten wel gemaakt worden met alle besturen zodat het lokaal bestuur wel impact heeft op haar tussenkomsten en niet louter dient als financierder. Daarom zijn zowel met de Politiezone, de Hulpverleningszone als de Zorgband afspraken gemaakt om de doorheen de jaren opgespaarde reserve terug te laten keren naar de gemeenten. Op die manier vragen we aan onze partners om minutieus te budgetteren en enkel de gelden op te vragen die nodig zijn voor hun werking. Door middel van overleg sturen we bij waar nodig en kunnen onze satellieten ook steeds kort op de bal spelen bij opportuniteiten.

Ook aan de besturen van de erediensten vragen we een zo correct mogelijke financiële planning zodat we de middelen daar waar nodig optimaal kunnen inzetten.

Beheersmaatregel:

  • Via professioneel overleg een goede en open communicatielijn opzetten met externe verbonden besturen zodat er geen financiële verrassingen komen.

 
Financiering
Schuldenlast beheren en onder controle houden
Het schuldsaldo op 31/12/2021 van het lokaal bestuur bedraagt 11,6 miljoen euro. Dit is 967 euro per inwoner van de gemeente. Tegenover deze schuld staat een actieve investeringspolitiek. De autofinancieringsmarge is meer dan voldoende om de netto-periodieke aflossingen van de schuld te dragen. Budgettair is er op 31/12/2021 een autofinancieringsmarge van bijna 2.694.656 euro euro. De actieve leningen zijn quasi allen gefinancierd met vaste rentevoeten. Dit betekent dat het lokaal bestuur niet kan en heeft genoten van de dalende rentevoet. De lening die we afgesloten hebben in 2021 is aan een uitzonderlijk laag tarief. Een herfinanciering van de bestaande kredieten is niet opportuun gezien de hoge te betalen herfinancieringskosten aan de financiële instellingen. Door de vaste rentevoet is er geen renterisico.

De investeringen in de deze legislatuur (inclusief die van het Autonoom Gemeentebedrijf en de investeringssubsidies aan onze partners) zullen we voor 15,5 miljoen euro financieren met leningen. Er wordt gezocht naar een zo goedkoop mogelijke kost voor de op te nemen leningen. In het Meerjarenplan zijn de aflossingen van de nieuwe leningen berekend op vijftien jaar aan een rente van 0,75%. Deze relatief korte terugbetalingstermijn is positief voor de intrestlast op de kredieten maar vraagt wel meer van onze autofinancieringsmarge. Zoals hierboven vermeld zullen we de kosten van de lening (intresten) opnieuw ramen in een volgende meerjarenplanaanpassing.

Beheersmaatregel:

  • Oog hebben voor actieve schuldfinanciering en diversificatie van de kredietportefeuille.
  • Bij de opmaak van het MJP een goede inschatting maken van de op te nemen leningen en de eraan verbonden aflossingen en intresten.

De algemene schuldenlast onder controle houden door het bepalen van ratio’s en het bewaken van de autofinancieringsmarge.
 
Organisatiebeheersing
Fraude in betalingsverkeer
Besturen worden geconfronteerd met creatieve oplossingen met het oog op het uitvoeren van financiële transacties zodat deze terechtkomen bij een malafide begunstigde. In deze optiek zijn er beheersmaatregelen in het kader van het betalingsverkeer en het verwerken van inkomende facturen. De medewerkers zijn gevraagd voorzichtigheid te bieden in wijzigende gegevens van onze leveranciers.

Ook CFO-fraude (mailverkeer van algemeen of financieel directeur aan medewerkers om betalingen uit te voeren) is in opmars. Ook hier zijn de communicatielijnen in onze organisatie uiterst kort dat we deze frauduleuze praktijken steeds hebben kunnen opvangen.

Beheersmaatregel:

  • Duidelijke afspraken maken wie wat mag wijzigen van betaalgegevens en welke informatie op welke manier opgevraagd moet worden bij onze begunstigden.

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen
Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties.

Beheersmaatregel:

  • Monitoringtool ontwikkelen om te komen tot realistische projectplanning.
  • Projectfiches gebruiken en laten valideren voor projecten met een belangrijke financiële impact.
  • Periodieke rapportering over de vooruitgang van projecten en budgetten.

Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat

Terug naar navigatie - Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat

Vaccinatiecentrum Nazareth
Het vaccinatiecentrum Nazareth heeft in totaal 628.666,24 euro gekost. Daarvan werd 456.750 euro gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Het saldo van 171.916,24 euro werd gefinancierd door de verschillende gemeenten, m.b. De Pinte, Sint-Martens-Latem en Nazareth. De verdeling van het saldo is op basis van het aantal inwoners. We komen tot volgende verdeling:

  • Nazareth                             11.485 inwoners     65.442 euro
  • De Pinte                               10.986 inwoners    60.696 euro
  • Sint-Martens-Latem       8.286 inwoners     45.779 euro

Er werden ook nog enkele kosten gemaakt die enkel ten laste waren van Nazareth. Dit betreft geschenkbonnen voor de vrijwilligers en hun permanentievergoedingen, voor een totaal van 8.270 euro.

 

Coronamaatregelen
Ook in 2021 werden nog enkele uitgaven gedaan gemaakt met betrekking tot corona, voor een totaal van 67.981 euro:

  • diversen:         160,63 euro
  • drukwerk:      6274,96 euro
  • horecabonnen:  4.168 euro
  • tussenkomst in verhuur zalen AG Nazareth: 21.604,02 euro
  • nominatieve subsidies: 10.040 euro

Ontvangsten voor 32.148 euro:

  • Horecabonnen: 14.134 euro
  • Coronasubsidie Huis van het Kind: 750 euro
  • Coronasubsidie BKO: 4.822 euro
  • Coronasubsidie scholen: 12.443 euro

Diverse toelichtingen

Terug naar navigatie - Diverse toelichtingen
  • Rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële vaste activa en immateriële vaste activa: niet van toepassing
  • Methoden en criteria voor waardering van bestellingen in uitvoering: niet van toepassing
  • Afschrijving van kosten voor Onderzoek & Ontwikkelingen indien > 5 jaar: niet van toepassing
  • Verantwoording herwaardering Financieel vaste activa en Overig materieel vaste activa: de herwaarderingen van het boekjaar vindt u terug in schema T5 (Toelichting bij de balans). Bij de financiële vaste activa zijn er in 2021 twee bewegingen op het vlak van herwaarderingen met een totale impact van -479.962,61 euro:
    • een toevoeging van een herwaardering op de Apt aandelen van Gaselwest van 28.519,06 euro in het kader van de financiering van deze deelneming, m.b. financiering door de incorporatie van overgedragen winsten of reserves
    • een terugname van een herwaardering  van 508.481,67 euro op de aandelen Openbare verlichting van Gaselwest; in 2020 werden de aandelen Openbare verlichting dubbel geherwaardeerd. Deze foutieve voorstelling wordt nu gecorrigeerd.
  • Wijziging van waarderingsregels + hun invloed op het vermogen, de financiële toestand en de staat van opbrengsten en kosten: niet van toepassing
  • Risico’s, verliezen en ontwaardingen: niet van toepassing
  • Gebeurtenissen na balansdatum die feitelijk invloed hebben op balansdatum: niet van toepassing
  • Invloed van opbrengsten en kosten van een ander boekjaar die invloed hebben op huidige rekening: niet van toepassing
  • Correcties van fouten gevonden in boekjaar 2021 en in vorige boekjaren die invloed hebben op 2021: niet van toepassing
  • Bedrag van de onder Immaterieel vaste activa opgenomen kosten van Onderzoek en Ontwikkeling: niet van toepassing
  • Overige informatie: niet van toepassing