De jaarrekening en de bijhorende documenten zijn beschikbaar op de website van het lokaal bestuur Nazareth (https://www.nazareth.be/jaarrekening-lokaal-bestuur) en via de begrotingsapp (https://nazareth.begrotingsapp.be/)
Toelichting
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)
Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| Algemene financiering | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 280.885 | 294.169 | 288.792 | 293.652 | 333.537 | 323.108 | 295.417 |
| Ontvangsten | 13.876.064 | 13.919.317 | 13.857.400 | 14.251.044 | 15.334.530 | 15.664.674 | 16.089.482 |
| Saldo | 13.595.179 | 13.625.148 | 13.568.608 | 13.957.392 | 15.000.993 | 15.341.566 | 15.794.065 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | - | 21.500 | - | - | - | 30.000 | - |
| Ontvangsten | - | - | - | - | - | - | |
| Saldo | - | -21.500 | - | - | - | -30.000 | - |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 1.097.500 | 1.351.718 | 2.926.352 | 2.767.526 | 1.798.935 | 1.875.172 | 1.914.869 |
| Ontvangsten | 1.596.948 | 1.650.707 | 5.580.218 | 6.451.636 | 2.136.496 | 636.519 | 618.081 |
| Saldo | 499.448 | 298.989 | 2.653.866 | 3.684.110 | 337.561 | -1.238.653 | -1.296.788 |
| Algemeen bestuur | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 4.092.899 | 4.679.711 | 4.560.187 | 4.590.095 | 4.751.989 | 4.916.186 | 5.004.615 |
| Ontvangsten | 226.818 | 436.255 | 431.057 | 457.859 | 507.850 | 541.598 | 576.586 |
| Saldo | -3.866.081 | -4.243.456 | -4.129.130 | -4.132.236 | -4.244.139 | -4.374.588 | -4.428.029 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 178.832 | 354.076 | 1.645.000 | 2.097.974 | 296.500 | 237.500 | 237.500 |
| Ontvangsten | 412 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - |
| Saldo | -178.420 | -319.076 | -1.625.000 | -2.077.974 | -276.500 | -237.500 | -237.500 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | |||||||
| Ontvangsten | |||||||
| Saldo | - | - | - | - | - | - | - |
| Veiligheid | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 1.522.625 | 1.633.876 | 1.814.909 | 1.929.237 | 1.949.219 | 1.968.322 | 2.000.891 |
| Ontvangsten | 18.336 | 5.500 | 5.550 | 5.601 | 5.652 | 5.704 | 5.756 |
| Saldo | -1.504.289 | -1.628.376 | -1.809.359 | -1.923.636 | -1.943.567 | -1.962.618 | -1.995.135 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 114.304 | 191.670 | 112.907 | 234.397 | 77.728 | 75.655 | 71.588 |
| Ontvangsten | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo | -114.304 | -191.670 | -112.907 | -234.397 | -77.728 | -75.655 | -71.588 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | |||||||
| Ontvangsten | |||||||
| Saldo | - | - | - | - | - | - | - |
| Wegen en mobiliteit | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 910.171 | 1.029.738 | 1.148.420 | 1.129.318 | 1.103.164 | 1.068.148 | 1.090.272 |
| Ontvangsten | 99.549 | 90.514 | 73.122 | 77.890 | 82.307 | 86.700 | 91.070 |
| Saldo | -810.622 | -939.224 | -1.075.298 | -1.051.428 | -1.020.857 | -981.448 | -999.202 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 2.758.925 | 3.757.743 | 1.494.275 | 2.528.365 | 2.008.955 | 890.455 | 590.455 |
| Ontvangsten | 985.760 | 2.590.813 | 318.128 | 255.485 | 465.885 | 127.985 | 57.985 |
| Saldo | -1.773.165 | -1.166.930 | -1.176.147 | -2.272.880 | -1.543.070 | -762.470 | -532.470 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | |||||||
| Ontvangsten | |||||||
| Saldo | - | - | - | - | - | - | - |
| Wonen en werken | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 3.566.112 | 3.645.771 | 3.447.148 | 3.434.116 | 3.470.232 | 3.515.520 | 3.556.568 |
| Ontvangsten | 1.370.307 | 1.445.441 | 1.412.592 | 1.374.383 | 1.381.757 | 1.389.182 | 1.365.789 |
| Saldo | -2.195.805 | -2.200.330 | -2.034.556 | -2.059.733 | -2.088.475 | -2.126.338 | -2.190.779 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 2.377.220 | 3.058.511 | 1.721.000 | 352.000 | 107.000 | 207.000 | 217.000 |
| Ontvangsten | - | 4.589 | 135.000 | - | - | - | - |
| Saldo | -2.377.220 | -3.053.922 | -1.586.000 | -352.000 | -107.000 | -207.000 | -217.000 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | - | - | - | - | - | - | - |
| Ontvangsten | 22.545 | 22.545 | 24.473 | 24.473 | 22.545 | 22.545 | 22.545 |
| Saldo | 22.545 | 22.545 | 24.473 | 24.473 | 22.545 | 22.545 | 22.545 |
| Vrije tijd | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 1.828.522 | 2.017.127 | 1.973.206 | 2.045.044 | 2.024.427 | 2.043.888 | 2.041.325 |
| Ontvangsten | 51.536 | 74.894 | 87.279 | 95.852 | 96.794 | 97.748 | 98.711 |
| Saldo | -1.776.986 | -1.942.233 | -1.885.927 | -1.949.192 | -1.927.633 | -1.946.140 | -1.942.614 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 451.697 | 660.380 | 196.600 | 24.500 | 85.000 | 15.500 | 15.000 |
| Ontvangsten | - | 55.750 | - | - | - | - | - |
| Saldo | -451.697 | -604.630 | -196.600 | -24.500 | -85.000 | -15.500 | -15.000 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | |||||||
| Ontvangsten | |||||||
| Saldo | - | - | - | - | - | - | - |
| Leren en welzijn | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 4.958.898 | 5.448.617 | 5.411.425 | 5.400.329 | 5.487.501 | 5.554.315 | 5.603.565 |
| Ontvangsten | 4.115.993 | 3.852.513 | 3.999.855 | 4.044.361 | 4.089.469 | 4.135.153 | 4.181.417 |
| Saldo | -842.905 | -1.596.104 | -1.411.570 | -1.355.968 | -1.398.032 | -1.419.162 | -1.422.148 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 225.193 | 406.848 | 259.311 | 261.000 | 526.000 | 441.000 | 66.000 |
| Ontvangsten | - | - | - | - | - | 750.000 | - |
| Saldo | -225.193 | -406.848 | -259.311 | -261.000 | -526.000 | 309.000 | -66.000 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 2.906 | ||||||
| Ontvangsten | - | ||||||
| Saldo | - | -2.906 | - | - | - | - | - |
| Meerjarenplan | 2020 | ||||||
| Journaalvolgnummers | Eindkrediet Budg. 71932 | ||||||
| Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth | |||||||
| OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth | |||||||
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | |||||||
| MJP: | |||||||
| MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932 | |||||||
| Meerjarenplan: | |||||||
| MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932 | |||||||
| Jaarrekeningen: | |||||||
| JR_VOORLOPIG_2020 2020: | |||||||
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Operationele uitgaven | 16.928.815 | 18.518.155 | 18.412.689 | 18.584.319 | 18.847.417 | 19.128.674 | 19.360.986 |
| 1. Goederen en diensten | 3.225.087 | 3.967.992 | 3.962.598 | 3.866.696 | 3.860.472 | 3.849.369 | 3.846.248 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 8.894.593 | 9.792.870 | 9.747.973 | 9.933.195 | 10.174.054 | 10.384.864 | 10.599.838 |
| a. Politiek personeel | 355.744 | 422.438 | 389.985 | 397.785 | 405.740 | 413.855 | 422.132 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 1.914.742 | 2.014.098 | 1.984.203 | 2.049.577 | 2.175.248 | 2.268.956 | 2.365.684 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4.091.591 | 4.512.097 | 4.479.081 | 4.558.217 | 4.632.320 | 4.707.757 | 4.783.757 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 43.184 | 38.042 | 53.203 | 54.267 | 55.352 | 56.459 | 57.588 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 2.111.235 | 2.400.000 | 2.424.000 | 2.448.240 | 2.472.722 | 2.497.449 | 2.522.423 |
| f. Andere personeelskosten | 288.290 | 321.068 | 330.671 | 336.542 | 342.334 | 348.243 | 354.266 |
| g. Pensioenen | 89.807 | 85.127 | 86.830 | 88.567 | 90.338 | 92.145 | 93.988 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 522.055 | 501.550 | 487.101 | 481.799 | 486.539 | 491.330 | 496.170 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 4.271.080 | 4.242.053 | 4.202.777 | 4.290.338 | 4.314.009 | 4.390.715 | 4.406.280 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 532.675 | 569.151 | 567.099 | 624.859 | 588.101 | 589.150 | 562.895 |
| - aan welzijnsverenigingen | 990.756 | 989.556 | 960.768 | 965.082 | 982.328 | 1.005.883 | 1.024.134 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 5.855 | - | - | - | - | - | - |
| - aan de politiezone | 1.100.837 | 1.180.467 | 1.344.684 | 1.436.998 | 1.438.454 | 1.442.435 | 1.446.107 |
| - aan de hulpverleningszone | 393.158 | 433.209 | 449.026 | 471.039 | 489.566 | 504.687 | 533.584 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 589.028 | 429.000 | 493.500 | 460.250 | 468.250 | 476.250 | 485.250 |
| - aan besturen van de eredienst | 15.000 | 30.000 | 35.000 | 20.000 | 38.000 | 42.000 | 45.000 |
| - aan andere begunstigden | 643.772 | 610.670 | 352.700 | 312.110 | 309.310 | 330.310 | 309.310 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 16.000 | 13.690 | 12.240 | 12.291 | 12.343 | 12.396 | 12.450 |
| B. Financiële uitgaven | 231.297 | 230.853 | 231.399 | 237.472 | 272.653 | 260.813 | 231.667 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 230.365 | 229.753 | 229.899 | 235.972 | 271.153 | 259.313 | 230.167 |
| - aan financiële instellingen | 222.761 | 223.413 | 224.223 | 228.752 | 262.506 | 249.357 | 219.020 |
| - aan andere entiteiten | 7.604 | 6.340 | 5.676 | 7.220 | 8.647 | 9.956 | 11.147 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 932 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | |||||||
| 17.160.112,09 | 18.749.008 | 18.644.088 | 18.821.791 | 19.120.070 | 19.389.487 | 19.592.653 | |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Operationele ontvangsten | 19.294.066 | 19.407.383 | 19.415.513 | 19.930.601 | 21.121.969 | 21.544.369 | 22.063.287 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 929.832 | 942.911 | 1.094.603 | 1.141.025 | 1.151.750 | 1.162.583 | 1.173.519 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 10.418.683 | 10.500.458 | 10.411.241 | 10.608.421 | 11.523.544 | 11.729.593 | 12.025.736 |
| a. Aanvullende belastingen | 9.494.026 | 9.483.458 | 9.206.741 | 9.394.831 | 10.200.773 | 10.396.549 | 10.682.317 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 4.764.193 | 4.755.182 | 4.712.182 | 4.923.991 | 5.246.723 | 5.305.892 | 5.432.982 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 4.512.897 | 4.500.011 | 4.265.828 | 4.234.560 | 4.704.930 | 4.846.078 | 4.991.460 |
| - Andere aanvullende belastingen | 216.936 | 228.265 | 228.731 | 236.280 | 249.120 | 244.579 | 257.875 |
| b. Andere belastingen en boetes | 924.657 | 1.017.000 | 1.204.500 | 1.213.590 | 1.322.771 | 1.333.044 | 1.343.419 |
| 3. Werkingssubsidies | 7.298.743 | 7.156.329 | 7.203.085 | 7.441.898 | 7.653.149 | 7.820.686 | 7.993.352 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 3.464.749 | 3.416.329 | 3.443.606 | 3.640.047 | 3.808.386 | 3.932.458 | 4.061.101 |
| - Gemeentefonds | 2.621.958 | 2.558.801 | 2.635.761 | 2.713.985 | 2.794.952 | 2.878.758 | 2.964.576 |
| - andere algemene werkingssubsidies | 842.791 | 857.528 | 807.845 | 926.062 | 1.013.434 | 1.053.700 | 1.095.525 |
| * van de federale overheid | 126 | - | - | - | - | - | - |
| * van de Vlaamse overheid | 842.665 | 857.528 | 807.845 | 926.062 | 1.013.434 | 1.053.700 | 1.095.525 |
| * van de provincie | - | - | - | - | - | - | - |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 3.833.993 | 3.740.000 | 3.759.479 | 3.801.851 | 3.844.763 | 3.888.228 | 3.932.251 |
| - van de federale overheid | 746.640 | 700.100 | 705.061 | 710.988 | 716.973 | 723.019 | 729.126 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.983.543 | 3.039.900 | 3.054.418 | 3.090.863 | 3.127.790 | 3.165.209 | 3.203.125 |
| - van de provincie | 4.000 | - | - | - | - | - | - |
| - van andere entiteiten | 99.810 | - | - | - | - | - | - |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 61.395 | 75.026 | 75.622 | 76.223 | 76.828 | 77.441 | 78.062 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 585.413 | 732.659 | 630.962 | 663.034 | 716.698 | 754.066 | 792.618 |
| B. Financiële ontvangsten | 464.537 | 417.052 | 451.343 | 376.389 | 376.389 | 376.389 | 345.524 |
| 19.758.602,82 | 19.824.435 | 19.866.856 | 20.306.990 | 21.498.358 | 21.920.758 | 22.408.811 | |
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| 2.598.491 | 1.075.427 | 1.222.768 | 1.485.199 | 2.378.288 | 2.531.271 | 2.816.158 | |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 695.825 | 864.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | |||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 695.825 | 864.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | |||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | |||||||
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 5.090.473 | 6.982.942 | 4.810.286 | 5.004.339 | 2.893.455 | 1.761.455 | 1.085.955 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.090.473 | 6.982.942 | 4.810.286 | 5.004.339 | 2.893.455 | 1.761.455 | 1.085.955 |
| a. Terreinen en gebouwen | 2.785.342 | 3.599.052 | 2.711.601 | 2.303.474 | 685.000 | 675.000 | 300.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 620.669 | 1.444.474 | 1.168.320 | 2.236.410 | 1.748.500 | 755.000 | 430.000 |
| c. Roerende goederen | 280.706 | 526.232 | 668.810 | 208.500 | 185.500 | 100.500 | 126.500 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 1.403.256 | 1.386.684 | 229.455 | 229.455 | 229.455 | 229.455 | 229.455 |
| e. Erfgoed | 500 | 26.500 | 32.100 | 26.500 | 45.000 | 1.500 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | |||||||
| b. Roerende goederen | |||||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 179.241 | 341.446 | 180.500 | 104.500 | 80.000 | 30.000 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 140.633 | 261.682 | 438.307 | 389.397 | 127.728 | 105.655 | 111.588 |
| - aan welzijnsverenigingen | 22.040 | 39.512 | 325.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 35.000 |
| - aan de politiezone | 77.364 | 77.364 | 61.149 | 183.864 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - aan de hulpverleningszone | 36.941 | 86.806 | 47.158 | 50.533 | 52.728 | 50.655 | 46.588 |
| - aan besturen van de eredienst | 4.289 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.106.172 | 8.450.727 | 5.429.093 | 5.498.236 | 3.101.183 | 1.897.110 | 1.197.543 | |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 57.985 | 115.971 | 57.985 | 57.985 | 57.985 | 57.985 | 57.985 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | |||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 57.985 | 115.971 | 57.985 | 57.985 | 57.985 | 57.985 | 57.985 |
| 3. OCMW-verenigingen | |||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | |||||||
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 928.187 | 937.775 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 928.187 | 937.775 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 750.000 | ||||||
| b. Wegen en andere infrastructuur | 927.775 | 937.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 412 | ||||||
| d. Leasing en soortgelijke rechten | |||||||
| e. Erfgoed | |||||||
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | |||||||
| b. Roerende goederen | |||||||
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | |||||||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 1.632.406 | 415.143 | 217.500 | 427.900 | 70.000 | 0 |
| - van de federale overheid | |||||||
| - van de Vlaamse overheid | 119.909 | 415.143 | 217.500 | 427.900 | 70.000 | 0 | |
| - van de provincie | 1.512.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | |||||||
| - van het OCMW | |||||||
| - van andere entiteiten | |||||||
| 986.172,38 | 2.686.152 | 473.128 | 275.485 | 485.885 | 877.985 | 57985 | |
| III. Investeringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| -5.119.999 | -5.764.575 | -4.955.965 | -5.222.751 | -2.615.298 | -1.019.125 | -1.139.558 | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| -2.521.508 | -4.689.148 | -3.733.197 | -3.737.552 | -237.010 | 1.512.146 | 1.676.600 | |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 968.875 | 1.028.718 | 1.036.640 | 1.330.526 | 1.748.435 | 1.837.172 | 1.869.869 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 968.875 | 1.028.718 | 1.036.640 | 1.330.526 | 1.748.435 | 1.837.172 | 1.869.869 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | |||||||
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | |||||||
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 128.625 | 325.906 | 1.889.712 | 1.437.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 |
| 1. Toegestane leningen | 128.625 | 325.906 | 1.889.712 | 1.437.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | |||||||
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 128.625 | 323.000 | 1.889.712 | 1.437.000 | 50.500 | 38.000 | 45.000 |
| - aan welzijnsverenigingen | |||||||
| - aan andere OCMW-verenigingen | |||||||
| - aan de politiezone | |||||||
| - aan de hulpverleningszone | |||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | |||||||
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | |||||||
| - aan andere begunstigden | |||||||
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | |||||||
| D. Vooruitbetalingen | |||||||
| E. Kapitaalsverminderingen | |||||||
| 1.097.499,89 | 1.354.624 | 2.926.352 | 2.767.526 | 1.798.935 | 1.875.172 | 1.914.869 | |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 1.403.256 | 1.386.684 | 5.229.455 | 6.029.455 | 1.729.455 | 229.455 | 229.455 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.800.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1.403.256 | 1.386.684 | 229.455 | 229.455 | 229.455 | 229.455 | 229.455 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | |||||||
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 216.237 | 286.568 | 375.236 | 446.654 | 429.586 | 429.609 | 411.171 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 216.237 | 286.568 | 375.236 | 446.654 | 429.586 | 429.609 | 411.171 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 216.237 | 286.568 | 375.236 | 446.654 | 429.586 | 429.609 | 411.171 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | |||||||
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | |||||||
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | |||||||
| E. Kapitaalvermeerderingen | |||||||
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale | |||||||
| 1.619.493,17 | 1.673.252 | 5.604.691 | 6.476.109 | 2.159.041 | 659.064 | 640.626 | |
| III. Financieringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| 521.993 | 318.628 | 2.678.339 | 3.708.583 | 360.106 | -1.216.108 | -1.274.243 | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| -1.999.515 | -4.370.520 | -1.054.858 | -28.969 | 123.096 | 296.038 | 402.357 | |
| Meerjarenplan | 2020 | ||||||
| Journaalvolgnummers | Eindkrediet Budg. 71932 | ||||||
| Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth | |||||||
| OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth | |||||||
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | |||||||
| MJP: | |||||||
| MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932 | |||||||
| Meerjarenplan: | |||||||
| MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932 | |||||||
| Jaarrekeningen: | |||||||
| JR_VOORLOPIG_2020 2020: | |||||||
Detail van de investeringen & overdrachten - gemeente
Terug naar navigatie - Detail van de investeringen & overdrachten - gemeente| Actieplan | Actieplan omschrijving | Actie | Actie omschrijving | Beleidsitem | Beleidsitem omschrijving | Budgetinfo 2020 | Eindbudget 2020 | Aanrekening 2020 | Beschikbaar 2020 | Overdracht naar 2021 | Niet overgedragen | Eindbudget 2020_O | Vordering 2020 | Overdracht naar 2021 | Niet overgedragen | ||
| GB1-01 | Algemene organisatie | GB1-01-02 | Algemeen patrimoniumbeheer | 0050-00 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 2020: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.000); 2024: studie toekomstvisie zone centrum (30.000) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | - | ||||||
| Totaal GB1-01 | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
| GB1-02 | Noodplan en veiligheidzorg | GB1-02-01 | Noodplanning- en veiligheidszorg | 0400-00 | Politiediensten | 77.363,85: investeringssubsidie 2019 (overdracht uit 2019: 89.258,20) | 77.364 | 77.364 | - | - | - | - | |||||
| 0410-00 | Brandweer | 40.601,70: investeringssubsidie 2019 (overdracht uit 2019: 40.601,70) 46.204,75: Investeringssubsidie 2020 | 86.806 | 36.941 | 49.866 | 40.213 | 9.653 | - | |||||||||
| 0490-00 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | 2 ANPR-camera's: stationsomgeving | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | ||||||||||
| Totaal GB1-02 | 189.170 | 114.304 | 74.866 | 65.213 | 9.653 | - | - | - | - | ||||||||
| GB1-03 | Welzijn op het werk | GB1-03-01 | Externe en interne preventiedienst | 0490-00 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | Interne preventie: materialen | 2.500 | 2.500 | - | 2.500 | - | ||||||
| Totaal GB1-03 | 2.500 | - | 2.500 | - | 2.500 | - | - | - | - | ||||||||
| GB4-01 | Financiën | GB4-01-07 | Financiën - participaties | 0640-00 | Elektriciteitsvoorziening | Aankoop aandelen Gaselwest | 168.832 | 168.832 | 168.832 | - | - | ||||||
| Totaal GB4-01 | 168.832 | - | 168.832 | 168.832 | - | - | - | - | - | ||||||||
| GB7-01 | Facility | GB7-01-01 | Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | 0050-00 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 6.500: werken aan Dorp 17 (overdracht uit 2019: 6.500) | 6.500 | 6.500 | 6.500 | - | - | ||||||
| 0119-04 | Facility | 40.000: loods inrichten van buitenzone voor opslag materiaal en achtergelaten voertuigen | - | - | - | ||||||||||||
| Nieuw sanitair in de loods (20.000), nieuwe vloer in kleedkamer en refter loods (10.000), Uitbreiding binnenruimte loods voor 2 ontvangsruimtes (20.000), nieuwe poort in loods (10.000) | 6.000 | 4.144 | 1.856 | 1.856 | - | ||||||||||||
| 2020: aankoop kleine machines + nieuwe accus (9.500) + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2021: palletrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) 2021-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijs) | 26.891 | 11.848 | 15.043 | 15.000 | 43 | - | |||||||||||
| 0190-00 | Overig algemeen bestuur | 20.000: zonnewering raadzaal | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | ||||||||||
| 12.000: algemeen kantoormeubilair | 12.000 | 11.766 | 234 | 234 | - | ||||||||||||
| 0710-00 | Feesten en plechtigheden | 20.000: magazijn verwarming & sanitair | 20.000 | 1.437 | 18.563 | 18.500 | 63 | - | |||||||||
| 0820-00 | Deeltijds kunstonderwijs | € 25.000: compartimentering traphal/inkomhal (verplichting brandweer) € 5.000,00: aanpassing hydranten (2) & hoofdaansluiting water (nav brandweerverslag) € 15.000,00: branddetectiecentrale gekoppeld aan gasdetectie € 12.000,00: aanpassing klaslokalen i.k.v. middelbare graad € 76.248,17: stookplaatsrenovatie !negatieve overdracht uit 2019: 5.147,36 | 110.000 | 26.916 | 83.084 | 83.084 | - | - | |||||||||
| GB7-01-02 | Aankoop en onderhoud voertuigen | 0200-00 | Wegen | 2020: vervanging voertuigen KBR905 & XSY616 (2007) (90.000); 2025: vervanging Twingo (2012) | 90.000 | 90.000 | 90.000 | - | - | ||||||||
| 0680-00 | Groene ruimte | € 35.000,00: lichte vrachtwagen (overdracht uit 2019: 35.000) € 6.500: installatie zijkanten op lichte vrachtwagen voor afvoer gras,… (overdracht uit 2019: 6.500) | 41.500 | 31.519 | 9.981 | 9.981 | - | - | |||||||||
| 2021: Aankoop containerafzetsysteem (50.000); 2021: Zijdelingse hakselaar met kar (35.000) | - | - | - | ||||||||||||||
| Totaal GB7-01 | 332.891 | 87.631 | 245.261 | 243.065 | 2.196 | - | - | - | - | ||||||||
| GB8-01 | ICT | GB8-01-02 | IT-materiaal | 0119-01 | ICT | EU voucher wifi | - | - | - | ||||||||
| 15.000: EU voucher wifi | - | - | - | 15.000 | - | 15.000 | |||||||||||
| 2020-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks); 2020: wifi in publieke gebouwen (30.000), beamers/schermen vergaderzalen (5.000), hardware voor uitpas (3.000), diverse lopende projecten (30.000), extra vervangingen (10.000) (overdracht uit 2019: 30.000) | 108.000 | 94.190 | 13.810 | - | 13.810 | - | |||||||||||
| Retour defect GSM-toestel | - | - | 412 | -412 | |||||||||||||
| 0729-00 | Overig beleid inzake het erfgoed | ICT Erfgoed | 4.000 | 4.027 | -27 | - | -27 | - | |||||||||
| GB8-01-03 | Licenties en bijstand | 0114-00 | Organisatiebeheersing | 12.645 | -12.645 | - | -12.645 | - | |||||||||
| Totaal GB8-01 | 112.000 | 110.862 | 1.138 | - | 1.138 | 15.000 | 412 | - | 14.588 | ||||||||
| GM2-02 | Deeltijds kunstonderwijs | GM2-02-01 | DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord | 0820-00 | Deeltijds kunstonderwijs | 2021-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal (1.000); 2023: piano (25.000) | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 | - | ||||||
| Totaal GM2-02 | 3.000 | - | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | - | ||||||||
| GM2-05 | Kinderopvang | GM2-05-01 | Dienstverlening en werking BKO | 0945-00 | Kinderopvang | 2020: budget voor fietsjes verschoven naar flankerend onderwijs voor chromebooks 2020-2025: Jaarlijkse investeringen (4000) | 2.975 | 2.975 | - | 2.975 | - | ||||||
| 0945-01 | BKO Ter Biesten | 74.850,00: overdekking terras (incl. erelonen architect) (overdracht uit 2019: 69.277,50) 1.150,00: brandblusapparaten (overdracht uit 2019: 1.150) | 76.000 | 75.528 | 472 | - | 472 | - | |||||||||
| 2020: installatie airco (6.000) 2021: akkoestische maatregelen (10.000) | 6.000 | 5.157 | 843 | - | 843 | - | |||||||||||
| 0945-02 | BKO Ter Meeren | schilderen en afwerking buitentoilet TM | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | ||||||||||
| GM2-05-02 | Dienst opvanggezinnen | 0945-04 | Dienst voor onthaalgezinnen | Jaarlijkse investeringen | 1.000 | 957 | 43 | - | 43 | - | |||||||
| Totaal GM2-05 | 86.975 | 81.642 | 5.333 | 1.000 | 4.333 | - | - | - | - | ||||||||
| GM3-05 | Sensibiliseren en promotie | GM3-05-01 | Initatieven ontwikkelen om bewegen en gezondheid te promoten | 0200-00 | Wegen | 2020-2025: openbare toiletten (10.000 jaarlijks) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | - | ||||||
| Totaal GM3-05 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
| GM4-03 | Cultuur | GM4-03-02 | Ondersteuning van verenigingen en projecten | 0739-00 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 10.000: investeringssubsidie Sint-Cecilia (overdracht uit 2019: 10.000) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | - | ||||||
| Totaal GM4-03 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
| GM5-01 | Evenementen | GM5-01-00 | Algemene werkingsmiddelen evenementen | 0710-00 | Feesten en plechtigheden | 5.000: bakfiets Team Evenementen | 5.000 | 3.833 | 1.167 | 1.000 | 167 | - | |||||
| Totaal GM5-01 | 5.000 | 3.833 | 1.167 | 1.000 | 167 | - | - | - | - | ||||||||
| GM5-03 | Verhuren | GM5-03-02 | Verhuren van materiaal | 0710-00 | Feesten en plechtigheden | 20.000: vervanging podium (overdracht uit 2019: 15.000) 6.000: nieuw zeil voor podiumwagen | 26.000 | 22.919 | 3.081 | 3.000 | 81 | - | |||||
| Totaal GM5-03 | 26.000 | 22.919 | 3.081 | 3.000 | 81 | - | - | - | - | ||||||||
| GO1-01 | Openbare werken | GO1-01-00 | Algemene werkingsmiddelen openbare werken | 0710-00 | Feesten en plechtigheden | 2.183 | -2.183 | -2.183 | - | ||||||||
| GO1-01-01 | Wegen: onderhoud en herstellingen | 0200-00 | Wegen | 350.000,00: onderhoud wegen, fiets en voetpaden (overdracht uit 2019: 509.346,49) | 350.000 | 259.334 | 90.666 | 90.000 | 666 | - | |||||||
| 2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | - | - | ||||||||||||
| GO1-01-02 | Openbare verlichting | 0670-00 | Straatverlichting | Transactie Openbare verlichting | 1.386.684 | 1.403.256 | -16.572 | - | -16.572 | 927.775 | 927.775 | 0 | |||||
| 695.825 | 695.825 | - | - | 115.971 | 57.985 | - | 57.986 | ||||||||||
| Totaal GO1-01 | 2.438.509 | 2.360.599 | 77.910 | 96.000 | -18.090 | 1.043.746 | 985.760 | - | 57.986 | ||||||||
| GO3-02 | Groen | GO3-02-01 | Onderhoud van de groenzones | 0680-00 | Groene ruimte | 9.979,96: diverse machines groendienst (overdracht uit 2019: 9.979,96) 10.000,00: klepelmaaier | 19.980 | 20.132 | -152 | - | -152 | - | |||||
| GO3-02-03 | Onderhoud van begraafplaatsen | 0680-00 | Groene ruimte | Jaarlijkse investeringen: vergroening | 15.000 | 2.219 | 12.781 | 12.781 | - | - | |||||||
| 0990-00 | Begraafplaatsen | 34.784,25: Parkbegraafplaats fase III (overdracht uit 2019: 34.784,25) | 34.784 | 9.651 | 25.134 | 25.134 | - | - | |||||||||
| Totaal GO3-02 | 69.764 | 32.002 | 37.762 | 37.914 | -152 | - | - | - | - | ||||||||
| GX1-01 | Gemeentelijk onderwijs | GX1-01-01 | Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten | 0800-00 | Gewoon basisonderwijs | 25.000: Jaarlijkse investeringen | 25.000 | 10.289 | 14.711 | - | 14.711 | - | |||||
| 2020: 25.000 euro: IT-budget school 2021-2025: jaarlijks 5.000 euro | 25.000 | 18.495 | 6.505 | 6.505 | - | ||||||||||||
| GX1-01-03 | Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen | 0800-00 | Gewoon basisonderwijs | 30.000: Jaarlijkse investeringen | 30.000 | 6.039 | 23.961 | - | 23.961 | - | |||||||
| 1.392 | -1.392 | - | -1.392 | - | |||||||||||||
| 0800-01 | Lagere school Eke | 25.000: vervangen stookketel (overdracht uit 2019: 25.000) 9.000: herstelling luifel (overdracht uit 2019: 9.000) | 25.000 | 17.832 | 7.168 | - | 7.168 | - | |||||||||
| Totaal GX1-01 | 105.000 | 54.047 | 50.953 | - | 50.953 | - | - | - | - | ||||||||
| GX4-01 | Erediensten | GX4-01-01 | Erediensten | 0790-01 | KF St-Amandus (Eke) | 30.000: Investeringssubsidie Kerkfabriek Eke | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | ||||||
| 0790-02 | KF OLV-Geboorte (Nazareth) | 20.000: Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) | - | - | 20.000 | 20.000 | - | ||||||||||
| 25.000: renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | ||||||||||||
| 5.000: investeringssubsidie Kerkfabriek Nazareth | 5.000 | 4.289 | 711 | 711 | - | ||||||||||||
| Totaal GX4-01 | 60.000 | 4.289 | 55.711 | 55.000 | 711 | 20.000 | - | 20.000 | - | ||||||||
| PA1-02 | De lokale handel stimuleren | PA1-02-01 | Ondersteunen van lokale ondernemingen | 0500-00 | Handel en middenstand | Terrasmeubilair (2020: 10.000 euro, 2021&2022: 15.000 euro) | 10.000 | 16.771 | -6.771 | -6.771 |