In bijlage vindt u de wijzigingsvariant van zowel de strategische nota als het financieel evenwicht (M2), met een vergelijking t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.
Deze motivering van de wijziging volgt onze financiële tabel of schema T2 en vertrekt vanuit de economische aard van de uitgaven en ontvangsten. Voor de inhoudelijke verklaring verwijzen we naar de toelichting bij de verschillende actieplannen.
2021 | 2022 |
|
Exploitatieuitgaven | - | -29.847 |
Goederen en diensten (60/61) |
|
Jaarlijkse actualisatie van de werkingskredieten |
2021 | 2022 | |
Exploitatieontvangsten | +100.000 | -134.930 |
Ontvangsten uit de werking (70) |
Verhoogde concessievergoedingen door TC Sterrenbos n.a.v. investering padelterreinen (uitzonderlijk hoger in 2022 gezien eerste vergoeding) |
|
Prijssubsidie (707) | Daling prijssubsidie van 595.000 euro naar 400.000 gezien lagere kapitaalaflossing in 2022 n.a.v. een verschuiving van de transactiekredieten van het investeringsbudget. | |
Eenmalige ontvangsten |
werkingssubsidie van Gemeente Nazareth n.a.v. de mogelijkse verminderde ontvangsten in 2022 (corona-effect) |
Investeringen |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
Investeringsuitgaven | -1.093.956 | +198.374 | +1.350.000 | +890.000 | -10.000 | +1.334.418 |
Investeringsontvangsten | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
(een gedetailleerd overzicht van alle investeringen vindt u in het deel Investeringsprogramma bij de Documentatie)
2021 | 2022 | |
Financieringsuitgaven | -108.763 | -112.181 |
Kapitaal leningen (terugbetaling aan Gemeente) |
Aanpassing i.f.v. afschrijving van onderliggende investeringen | Aanpassing i.f.v. afschrijving van onderliggende investeringen |
Financieringsontvangsten | -938.678 | +214.374 |
Op te nemen leningen |
Aanpassing i.f.v. investeringssaldo |
Aanpassing i.f.v. investeringssaldo |
2021 | 2022 | |
Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging) | +301.988 | +304.887 |
Autofinancieringsmarge (wijziging) | +208.763 | +6.898 |