In bijlage vindt u de wijzigingsvariant van zowel de strategische nota als het financieel evenwicht (M2), met een vergelijking t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.
Deze motivering van de wijziging volgt onze financiële tabel of schema T2 en vertrekt vanuit de economische aard van de uitgaven en ontvangsten. Voor de inhoudelijke verklaring verwijzen we naar de toelichting bij de verschillende actieplannen.
| 2021 | 2022 |
|
| Exploitatieuitgaven | -546.498 | 445.383 |
| Personeelskost (62) | Daling van de responsabiliseringsbijdrage voor 2021 |
|
| Goederen en diensten (60/61) |
|
|
| Leefloon (6480) | Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2021. | Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2021. |
| Steun (6481-2) | Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2021. | Actualisatie van de budgetten aan de realiteit van 2021. |
| Overdrachten | ||
|
Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het rekeningresultaat 2020. | |
|
Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het rekeningresultaat 2020. | |
|
Toevoegen van het bedrag voor de exploitatie van het recyclagepark aan de overdrachten. 280.000 euro komt van Goederen en diensten. | Toevoegen van het bedrag voor de exploitatie van het recyclagepark aan de overdrachten. 280.000 euro komt van Goederen en diensten. Daarnaast ook stijging van de werkingskosten en verwerkingskosten voor IVM. |
|
Budgettaire verwerking van het ristorno n.a.v. het rekeningresultaat 2020. | |
|
Actualisatie budgetten | |
|
aanpassing budgetten voor OCMW coronasubsidies | |
|
Mobiliteitsraad en Toegankelijkheidsraad | |
|
Werkingssubsidie van 100.000 euro om belangrijke impact van corona op het resultaat 2021 te milderen. | Significante daling in de uit te betalen prijssubsidie voor 2022 gezien lagere kapitaalsaflossingen door verschuiving van investeringen in de tijd. |
| Financiële kosten | Actualisatie aan aflossingstabellen | Actualisatie aan aflossingstabellen |
| 2021 | 2022 | |
| Exploitatieontvangsten | +129.438 | -57.820 |
| Andere operationele ontvangsten (741/7) | tussenkomst door andere gemeenten in de samenwerking van de dienst Collectieve schuldenregeling | tussenkomst door andere gemeenten in de samenwerking van de dienst Collectieve schuldenregeling |
| Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds | Actualisatie aan recentste ramingen Respobijdrage | Actualisatie aan recentste ramingen Respobijdrage |
| Fiscale ontvangsten | ||
|
Herraming 2021 | Raming 2022 |
|
Raming 2022 | |
|
Actualisatie aan cijfers 2021 | Actualisatie aan cijfers 2021 |
|
Grote daling aan verspreid drukwerk | |
| Ontvangen subsidies | ||
|
Recentste ramingen | Recentste ramingen |
|
Nieuwe subsidie Vlaanderen: compensatie dividenden (59.774 euro) | |
|
Te hoog ingeschreven | Te hoog ingeschreven |
|
Nieuwe subsidie Vlaanderen: Vlaams lokaal energie- en klimaatpact (38.244 euro) | |
| Financiële opbrengsten |
Daling dividenden elektriciteit door nieuwe tariefpolitiek VREG + impact verleddingsoperatie |
| Investeringen (een gedetailleerd overzicht van alle investeringen vindt u in het deel Investeringsprogramma bij de Documentatie) |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
| Investeringsuitgaven | -173.670 | -279.214 | +582.116 | +925.946 | -25.116 | +1.030.062 |
| Projecten | -113.964 | -383.529 | +556.500 | +925.000 | -25.000 | +959.007 |
| Investeringssubsidies Politie | -9.548 | +55.964 | +27.355 | +73.771 | ||
| Investeringssubsidie Brandweer | -47.158 | +45.351 | -1.739 | +946 | -116 | -2.716 |
| Investeringssubsidie Zorgband | 0 | |||||
| Investeringssubsidie erediensten | 0 | |||||
| Investeringssubsidie anderen | -3.000 | +3.000 | 0 | |||
| Investeringsontvangsten | -207.902 | -37.098 | +194.750 | 0 | 0 | -50.250 |
| Investeringssubsidies |
-217.902 | -42.097 | +194.750 | -65.250 | ||
| Anderen | +10.000 | +5.000 | +15.000 |
| 2021 | 2022 | |
| Financieringsuitgaven | -742.011 | +214.375 |
| Kapitaal bestaande bankleningen | Opname in deze lijn van de kapitaalsaflossing van de lening opgenomen in 2021. | Opname in deze lijn van de kapitaalsaflossing van de lening opgenomen in 2021. |
| Kapitaal nieuwe bankleningen | Verhuis naar bestaande bankleningen | Geen kapitaalsaflossingen van nieuwe leningen in 2022 |
| Gespreide betaling recreatiegronden | 1/10 van 2 miljoen = 200.000 euro | 1/10 van 2 miljoen = 200.000 euro |
| Toegestane leningen aan AG | Financiering van het investeringssaldo van het AG. Verschuiving van de transactiekredieten naar de volgende jaren. | Financiering van het investeringssaldo van het AG. Verschuiving van de transactiekredieten naar de volgende jaren. |
| Financieringsontvangsten | -1.108.763 | -412.181 |
| Op te nemen leningen |
Daling van 5 miljoen naar 2 miljoen |
Daling van 5,8 miljoen naar 5,5 miljoen |
| Aankoop recreatiegronden | "Leningsontvangst" van 2 miljoen euro | |
| Terugvordering toegestane leningen AG | Aanpassing aan afschrijvingen van de onderliggende investeringen | Aanpassing aan afschrijvingen van de onderliggende investeringen |
| 2021 | 2022 | |
| Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging) | +2.082.447 | +1.194.803 |
| Autofinancieringsmarge (wijziging) | +567.507 | -415.386 |