In dit deel vindt u een aantal financiële schema’s. Omwille van
financieel-technische redenen omvatten deze de gegevens van de eerste twee kwartalen (tot en met 30 juni 2023).
Vergelijking ontvangsten en uitgaven AG
Doelstellingenrekening (schema J1)
Terug naar navigatie - Doelstellingenrekening (schema J1)| Prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2023 | Meerjarenplan |
|---|---|---|
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 0 | 5.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -5.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 95.647 | 196.728 |
| Ontvangst | 0 | 170.000 |
| Saldo | -95.647 | -26.728 |
| Financiering | ||
| Uitgave | ||
| Ontvangst | ||
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 0 | 3.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | ||
| Uitgave | ||
| Ontvangst | ||
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets | ||
| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2023 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 227.211 | 577.019 |
| Ontvangst | 319.902 | 963.741 |
| Saldo | 92.691 | 386.722 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 47.538 | 354.000 |
| Ontvangst | 0 | 40.000 |
| Saldo | -47.538 | -314.000 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 373.727 |
| Ontvangst | 0 | 340.728 |
| Saldo | 0 | -32.999 |
| Totaal | Jaarrekening 2023 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 227.211 | 585.019 |
| Ontvangst | 319.902 | 963.741 |
| Saldo | 92.691 | 378.722 |
| Investeringen | ||
| Uitgave | 143.212 | 550.728 |
| Ontvangst | 0 | 210.000 |
| Saldo | -143.212 | -340.728 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 373.727 |
| Ontvangst | 0 | 340.728 |
| Saldo | 0 | -32.999 |
| AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583) | ||
| Kwartaalrapport origineel 2023 Q2: Doelstellingenrekening | ||
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport MJP_HERZIENING 4_BEGINKREDIET_20233 2022: Budg. 6647 | ||
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Operationele uitgaven | 317.820 | 362.794 | 613.400 | 227.211 | 585.019 | 486.269 | 486.269 | |
| 1. Goederen en diensten | 310.239 | 355.523 | 601.882 | 222.469 | 577.269 | 478.519 | 478.519 | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Politiek personeel | ||||||||
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | ||||||||
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | ||||||||
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | ||||||||
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | ||||||||
| f. Andere personeelskosten | ||||||||
| g. Pensioenen | ||||||||
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | ||||||||
| 4. Toegestane werkingssubsidies | - | - | - | - | - | - | ||
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | ||||||||
| - aan welzijnsverenigingen | ||||||||
| - aan andere OCMW-verenigingen | ||||||||
| - aan de politiezone | ||||||||
| - aan de hulpverleningszone | ||||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | ||||||||
| - aan besturen van de eredienst | ||||||||
| - aan andere begunstigden | ||||||||
| 5. Andere operationele uitgaven | 7.581 | 7.271 | 11.518 | 4.742 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | |
| B. Financiële uitgaven | 13 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 6 | - | - | - | - | - | ||
| - aan financiële instellingen | 6 | |||||||
| - aan andere entiteiten | ||||||||
| 2. Andere financiële uitgaven | 7 | 3 | ||||||
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 100.000 | 150.000 | - | - | - | - | - | |
| 417.832,54 | 512.797,00 | 613.400 | 227.211 | 585.019 | 486.269 | 486.269 | ||
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Operationele ontvangsten | 661.366 | 758.480 | 634.252 | 319.903 | 963.741 | 872.189 | 882.640 | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 450.865 | 748.815 | 553.745 | 316.009 | 954.585 | 864.997 | 875.412 | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aanvullende belastingen | - | - | - | - | - | - | ||
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | ||||||||
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | ||||||||
| - Andere aanvullende belastingen | ||||||||
| b. Andere belastingen en boetes | ||||||||
| 3. Werkingssubsidies | 200.000 | - | 50.000 | - | - | - | - | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 200.000 | - | 50.000 | - | - | - | - | |
| - andere algemene werkingssubsidies | 200.000 | 50.000 | - | |||||
| - van de gemeente | 200.000 | 50.000 | - | |||||
| - van de Vlaamse overheid | ||||||||
| - van de provincie | ||||||||
| - van andere entiteiten | ||||||||
| b. Specifieke werkingssubsidies | - | - | - | - | - | - | ||
| - van de federale overheid | ||||||||
| - van de Vlaamse overheid | ||||||||
| - van de provincie | ||||||||
| - van andere entiteiten | ||||||||
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | ||||||||
| 5. Andere operationele ontvangsten | 10.502 | 9.665 | 30.507 | 3.894 | 9.156 | 7.192 | 7.228 | |
| B. Financiële ontvangsten | -14 | -11 | - | -1 | - | - | - | |
| 661.352,43 | 758.469,00 | 634.252 | 319.902 | 963.741 | 872.189 | 882.640 | ||
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| 243.520 | 245.672 | 20.852 | 92.691 | 378.722 | 385.920 | 396.371 | ||
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | ||||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | ||||||||
| 3. OCMW-verenigingen | ||||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | ||||||||
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 116.948 | 693.108 | 1.255.362 | 141.863 | 968.754 | 58.000 | 35.000 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 116.948 | 693.108 | 1.255.362 | 141.863 | 968.754 | 58.000 | 35.000 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 88.121 | 385.507 | 1.212.023 | 139.593 | 872.373 | 25.000 | 2.000 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | ||||||||
| c. Roerende goederen | 28.827 | 307.602 | 43.339 | 2.270 | 96.381 | 33.000 | 33.000 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | ||||||||
| e. Erfgoed | ||||||||
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a. Onroerende goederen | ||||||||
| b. Roerende goederen | ||||||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 11.677 | 42.151 | 68.504 | 1.349 | 22.391 | 0 | 155.000 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | ||||||||
| - aan de politiezone | ||||||||
| - aan de hulpverleningszone | ||||||||
| - aan besturen van de eredienst | ||||||||
| - aan andere begunstigden | ||||||||
| 128.625 | 735.260 | 1.323.866 | 143.212 | 991.145 | 58.000 | 190.000 | ||
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | ||||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | ||||||||
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | |||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | ||||||||
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a. Terreinen en gebouwen | ||||||||
| b. Wegen en andere infrastructuur | ||||||||
| c. Roerende goederen | ||||||||
| d. Leasing en soortgelijke rechten | ||||||||
| e. Erfgoed | ||||||||
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a. Onroerende goederen | 0 | |||||||
| b. Roerende goederen | ||||||||
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | ||||||||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 12.000 | 50.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | |
| - van de federale overheid | ||||||||
| - van de Vlaamse overheid | 210.000 | |||||||
| - van de provincie | 50.000 | 0 | ||||||
| - van de gemeente | ||||||||
| - van het OCMW | ||||||||
| - van andere entiteiten | 12.000 | |||||||
| 0 | 12.000 | 50.000 | 0 | 210.001 | 0 | 0 | ||
| III. Investeringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| -128.625 | -723.260 | -1.273.866 | -143.212 | -781.144 | -58.000 | -190.000 | ||
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| 114.895 | -477.588 | -1.253.014 | -50.521 | -402.422 | 327.920 | 206.371 | ||
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Vereffening van financiële schulden | 193.692 | 219.956 | 261.220 | 0 | 373.727 | 383.332 | 387.495 | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 193.692 | 219.956 | 261.220 | 0 | 373.727 | 383.332 | 387.495 | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | ||||||||
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | ||||||||
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | ||||||||
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | ||||||||
| - aan welzijnsverenigingen | ||||||||
| - aan andere OCMW-verenigingen | ||||||||
| - aan de politiezone | ||||||||
| - aan de hulpverleningszone | ||||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | ||||||||
| - aan besturen van de eredienst | ||||||||
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | ||||||||
| - aan andere begunstigden | ||||||||
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | ||||||||
| D. Vooruitbetalingen | ||||||||
| E. Kapitaalsverminderingen | ||||||||
| 193.692 | 219.956 | 261.220 | 0 | 373.727 | 383.332 | 387.495 | ||
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| A. Aangaan van financiële schulden | 128.625 | 723.260 | 1.273.866 | 0 | 781.145 | 58.000 | 190.000 | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | ||||||||
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 128.625 | 723.260 | 1.273.866 | 0 | 781.145 | 58.000 | 190.000 | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | -1.500 | |||||||
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a. Periodieke terugvorderingen | ||||||||
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | ||||||||
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | ||||||||
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | ||||||||
| E. Kapitaalvermeerderingen | ||||||||
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale | ||||||||
| 128.625 | 721.760 | 1.273.866 | 0 | 781.145 | 58.000 | 190.000 | ||
| III. Financieringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| -65.067 | 501.804 | 1.012.646 | - | 407.418 | -325.332 | -197.495 | ||
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
| 49.828 | 24.216 | -240.368 | -50.521 | 4.996 | 2.588 | 8.876 | ||
| AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583) | ||||||||
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||||||||
| MJP: | ||||||||
| MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 6665 | ||||||||
| Meerjarenplan: | ||||||||
| MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 6665 | ||||||||
| Jaarrekeningen: | ||||||||
| JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809 | ||||||||
| JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966 | ||||||||
| JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 73590 Alg. 5832 | ||||||||
| Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 69422 Alg. 2377 | ||||||||